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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 949 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,88 mi
(+0,73%)
Fluxo de capital
-US$ 1,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,57%
Posição
297
Nova
19
Aumentada
111
Reduzida
76
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 5,53 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,12% |
| 2 | Financeiro | 18,43% |
| 3 | Diversos | 17,35% |
| 4 | Saúde | 14,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 50 mi | 5,27% |
866.178
+27.692
| +3% | +US$ 1,59 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 48,4 mi | 5,1% |
409.178
-45.064
| -10% | -US$ 5,53 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 29,4 mi | 3,09% |
270.289
+30.632
| +13% | +US$ 3,2 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 26,1 mi | 2,75% |
528.462
+78.323
| +17% | +US$ 4,07 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 26 mi | 2,74% |
425.580
+42.040
| +11% | +US$ 2,49 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 25,8 mi | 2,72% |
474.337
-5.076
| -1% | -US$ 272 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 24,2 mi | 2,55% |
174.298
+6.517
| +4% | +US$ 896 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 18 mi | 1,9% |
119.324
+10.066
| +9% | +US$ 1,42 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 16,4 mi | 1,73% |
95.435
+1.029
| +1% | +US$ 183 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 16,2 mi | 1,71% |
290.096
+6.440
| +2% | +US$ 337 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 16,1 mi | 1,7% |
264.240
+3.760
| +1% | +US$ 222 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
12
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 15,1 mi | 1,59% |
219.523
+1.004
| +0,5% | +US$ 64,3 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 14,5 mi | 1,53% |
129.914
-21.282
| -14% | -US$ 2,41 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 14,4 mi | 1,52% |
165.027
+3.691
| +2% | +US$ 315 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 13,6 mi | 1,43% |
70.505
+712
| +1% | +US$ 138 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,16 bi
| US$ 13,2 mi | 1,4% |
136.971
+21.439
| +19% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 12,6 mi | 1,33% |
46.435
+339
| +0,7% | +US$ 93,4 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
18
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 11,7 mi | 1,23% |
112.938
-1.402
| -1% | -US$ 154 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 11,4 mi | 1,2% |
94.338
-1.148
| -1% | -US$ 148 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 11 mi | 1,16% |
353.910
-49.520
| -12% | -US$ 1,7 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 10,9 mi | 1,15% |
74.213
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 10,6 mi | 1,11% |
59.309
+1.941
| +3% | +US$ 369 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 10,5 mi | 1,11% |
84.450
+208
| +0,2% | +US$ 25,1 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
24
Dollar General
DG
US$ 29,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,1% |
65.689
-1.457
| -2% | -US$ 211 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 9,31 mi | 0,98% |
105.322
-23.126
| -18% | -US$ 2,14 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Equitable Trust detinha 297 posições avaliadas em US$ 949 mi, alta de 0,73% em relação a US$ 942 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Equitable Trust mostra 19 novas, 111 aumentaram, 76 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ARK Innovation ETF: 118.195 ações no valor de US$ 5,07 mi. A maior venda foi de American Express, estimada em US$ 5,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2019 foi ARK Innovation ETF: 118.195 ações no valor de US$ 5,07 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2019 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 5,53 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Elanco Animal Health no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 30% de sua carteira de US$ 949 mi no T3 2019.
- Equitable Trust abriu 19 novas posições e encerrou 16 em T3 2019.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 0,73% em relação ao trimestre anterior, para US$ 949 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2019, protocolado em 19 de nov. de 2019.