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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,12 mi
(+0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 9,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,36%
Posição
383
Nova
19
Aumentada
120
Reduzida
165
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 9,18 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Icon
ICLR
|
+US$ 4,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$ 7,48 mi |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,49% |
| 2 | Tecnologia | 20,32% |
| 3 | Saúde | 14,21% |
| 4 | Financeiro | 12,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 70,8 mi | 4,52% |
2.118.958
-15.000
| -0,7% | -US$ 511 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 66,3 mi | 4,23% |
933.857
+53.052
| +6% | +US$ 3,87 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 61,9 mi | 3,95% |
463.340
-23.920
| -5% | -US$ 3,25 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
4
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 43,1 mi | 2,75% |
343.998
-3.844
| -1% | -US$ 498 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 40,2 mi | 2,57% |
142.568
-3.820
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 35,8 mi | 2,29% |
656.109
-6.200
| -0,9% | -US$ 340 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 35,8 mi | 2,28% |
1.225.222
+410.293
| +50% | +US$ 12,3 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 31,9 mi | 2,04% |
225.773
-14.671
| -6% | -US$ 2,16 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 30,2 mi | 1,93% |
226.300
-5.060
| -2% | -US$ 698 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 28,1 mi | 1,79% |
171.140
+3.200
| +2% | +US$ 552 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 27,8 mi | 1,77% |
256.214
+67.200
| +36% | +US$ 7,51 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 27,3 mi | 1,74% |
163.086
-1.752
| -1% | -US$ 294 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 25,8 mi | 1,65% |
106.184
+1.132
| +1% | +US$ 277 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
14
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 24,2 mi | 1,55% |
178.700
-460
| -0,3% | -US$ 68,9 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 22,7 mi | 1,45% |
198.082
-2.574
| -1% | -US$ 306 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 22 mi | 1,4% |
84.415
-2.253
| -3% | -US$ 639 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
17
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
| US$ 21,7 mi | 1,38% |
73.014
-159
| -0,2% | -US$ 49,9 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 21,2 mi | 1,35% |
94.955
+444
| +0,5% | +US$ 104 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 20,8 mi | 1,33% |
59.725
-287
| -0,5% | -US$ 104 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 20,4 mi | 1,3% |
123.602
-1.217
| -1% | -US$ 223 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 20,3 mi | 1,29% |
59.673
-178
| -0,3% | -US$ 64,1 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
22
Sotera Health
SHC
US$ 4,74 bi
| US$ 20 mi | 1,28% |
764.424
-46.981
| -6% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 19,9 mi | 1,27% |
118.558
-5.353
| -4% | -US$ 895 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 19,2 mi | 1,23% |
173.707
+11.368
| +7% | +US$ 1,37 mi |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 18,1 mi | 1,16% |
66.711
+2.284
| +4% | +US$ 580 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Equitable Trust detinha 383 posições avaliadas em US$ 1,57 bi, alta de 0,46% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Equitable Trust mostra 19 novas, 120 aumentaram, 165 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Teladoc Health: 9.578 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de Baxter International, estimada em US$ 10,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2021 foi Teladoc Health: 9.578 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Sysco no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2021 foi em Vulcan Materials, com um corte estimado de US$ 7,35 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Baxter International no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 28% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2021.
- Equitable Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T3 2021.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2021, protocolado em 26 de out. de 2021.