Estamos no ar no !
Saiba mais
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,23%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 3,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,64%
Posição
284
Nova
24
Aumentada
104
Reduzida
95
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
ResMed
RMD
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Select Medical
SEM
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+US$ 2,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,9% |
| 2 | Financeiro | 18,35% |
| 3 | Diversos | 16,15% |
| 4 | Saúde | 14,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 49,5 mi | 5,72% |
453.231
-2.777
| -0,6% | -US$ 292 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 40,4 mi | 4,67% |
696.011
+219.954
| +46% | +US$ 12,4 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 24 mi | 2,77% |
444.146
-25.980
| -6% | -US$ 1,26 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 22,1 mi | 2,55% |
375.280
+34.000
| +10% | +US$ 1,92 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 20,3 mi | 2,34% |
433.049
-210.826
| -33% | -US$ 9,9 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 19,7 mi | 2,28% |
216.312
+32.018
| +17% | +US$ 2,87 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 19,5 mi | 2,25% |
165.485
+1.389
| +0,8% | +US$ 152 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 15,1 mi | 1,74% |
143.113
-48.431
| -25% | -US$ 4,86 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 14,4 mi | 1,67% |
110.586
-150
| -0,1% | -US$ 20,1 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 14,3 mi | 1,65% |
91.611
-77
| -0,1% | -US$ 11,1 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 13,7 mi | 1,58% |
288.224
+1.572
| +0,5% | +US$ 66,7 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 13,6 mi | 1,57% |
231.220
-3.280
| -1% | -US$ 184 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
13
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 13 mi | 1,5% |
218.587
-440
| -0,2% | -US$ 26,9 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 12,8 mi | 1,47% |
107.846
-1.382
| -1% | -US$ 149 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 11,7 mi | 1,35% |
112.891
+35.750
| +46% | +US$ 3,38 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 11,7 mi | 1,35% |
66.559
-830
| -1% | -US$ 130 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
17
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 10,9 mi | 1,26% |
134.416
+33.659
| +33% | +US$ 2,45 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 10,4 mi | 1,2% |
139.571
-4.265
| -3% | -US$ 293 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 10,3 mi | 1,19% |
73.691
-1.341
| -2% | -US$ 180 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 9,6 mi | 1,11% |
465.290
+3.610
| +0,8% | +US$ 63,7 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
21
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,35 bi
| US$ 9,6 mi | 1,11% |
120.997
-2.402
| -2% | -US$ 167 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 9,6 mi | 1,11% |
118.761
-3.532
| -3% | -US$ 269 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 9,5 mi | 1,1% |
74.135
-313
| -0,4% | -US$ 38,8 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
24
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 8,66 mi | 1% |
72.593
-2.550
| -3% | -US$ 297 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 8,34 mi | 0,96% |
35.436
+49
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Equitable Trust detinha 284 posições avaliadas em US$ 866 mi, alta de 15% em relação a US$ 756 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Equitable Trust mostra 24 novas, 104 aumentaram, 95 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ResMed: 38.200 ações no valor de US$ 3,97 mi. A maior venda foi de Coca-Cola, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Equitable Trust no T1 2019 foi ResMed: 38.200 ações no valor de US$ 3,97 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T1 2019 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Select Medical no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 28% de sua carteira de US$ 866 mi no T1 2019.
- Equitable Trust abriu 24 novas posições e encerrou 13 em T1 2019.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.