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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,77%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 143 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 65,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,55%
Posição
413
Nova
19
Aumentada
100
Reduzida
183
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 2,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sotera Health
SHC
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 8,36 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,04 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,97% |
| 2 | Tecnologia | 19,67% |
| 3 | Financeiro | 12,7% |
| 4 | Saúde | 12,38% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,5 bi
| US$ 60 mi | 5% |
2.156.445
-150.774
| -7% | -US$ 4,49 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 43,4 mi | 3,61% |
851.318
-147.457
| -15% | -US$ 8,36 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 37,9 mi | 3,16% |
1.203.183
-132.217
| -10% | -US$ 4,33 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 36,5 mi | 3,04% |
156.851
+1.464
| +0,9% | +US$ 387 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 35,7 mi | 2,98% |
373.418
-1.942
| -0,5% | -US$ 215 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 33,6 mi | 2,8% |
297.113
-12.889
| -4% | -US$ 1,63 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 32 mi | 2,67% |
231.689
-2.898
| -1% | -US$ 455 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
8
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 25,4 mi | 2,12% |
298.376
+23.554
| +9% | +US$ 2,41 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 25,1 mi | 2,09% |
136.527
-1.440
| -1% | -US$ 287 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 24,8 mi | 2,07% |
178.163
+126
| +0,1% | +US$ 19,9 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
11
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 24,5 mi | 2,05% |
169.820
+9.534
| +6% | +US$ 1,63 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 24 mi | 2% |
249.306
-14.894
| -6% | -US$ 1,66 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
13
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,84 bi
| US$ 22,2 mi | 1,85% |
591.730
-62.767
| -10% | -US$ 2,52 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 21,1 mi | 1,76% |
69.139
+903
| +1% | +US$ 323 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,5 bi
| US$ 20,6 mi | 1,71% |
219.749
-2.469
| -1% | -US$ 252 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 17,9 mi | 1,49% |
100.555
-2.466
| -2% | -US$ 502 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
17
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 17,2 mi | 1,43% |
242.650
-961
| -0,4% | -US$ 80 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
18
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 17,1 mi | 1,43% |
126.981
-616
| -0,5% | -US$ 93,2 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 17 mi | 1,42% |
59.827
-2.270
| -4% | -US$ 752 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
20
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,83 bi
| US$ 16,5 mi | 1,38% |
+2.066.063
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 12,4 mi | 1,03% |
153.273
-85.206
| -36% | -US$ 7,66 mi |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
|
22
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30,1 bi
| US$ 11,6 mi | 0,97% |
181.879
+69.852
| +62% | +US$ 5,11 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 11,2 mi | 0,93% |
289.419
+233.539
| +418% | +US$ 10,3 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 11,1 mi | 0,93% |
94.045
+200
| +0,2% | +US$ 30,3 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 11,1 mi | 0,92% |
77.123
-4.458
| -5% | -US$ 756 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2022
No T3 2022, Equitable Trust detinha 413 posições no valor de US$ 1,2 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Equitable Trust fez uma retirada líquida de US$ 65,3 mi em T3 2022, encerrando 31 posições e reduzindo 183 participações. Sua saída mais significativa foi Sotera Health, uma posição estimada em US$ 18,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Trust abriu uma nova posição em Perimeter Group Inc. no valor de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2022 foi Perimeter Group Inc.: 2.066.063 ações no valor de US$ 16,5 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2022 foi em Shopify, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Sotera Health no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 18,3 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 30% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T3 2022.
- Equitable Trust abriu 19 novas posições e encerrou 31 em T3 2022.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2022, protocolado em 31 de out. de 2022.