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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,2%
Posição
507
Nova
44
Aumentada
163
Reduzida
166
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,87 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 6,58 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 6,09 mi |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 7,76 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 7,32 mi |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,96% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,38% |
| 4 | Saúde | 8,81% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 216 mi | 9% |
313.997
-1.929
| -0,6% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60 bi
| US$ 125 mi | 5,22% |
1.657.565
-44.747
| -3% | -US$ 3,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 85,2 mi | 3,56% |
238.501
-5.916
| -2% | -US$ 2,13 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 72,5 mi | 3,03% |
332.785
+3.136
| +1% | +US$ 655 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 62,2 mi | 2,59% |
159.507
-968
| -0,6% | -US$ 409 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,61 bi
| US$ 56,5 mi | 2,36% |
1.583.703
-69.484
| -4% | -US$ 2,17 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 53,2 mi | 2,22% |
183.994
-689
| -0,4% | -US$ 197 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
| US$ 51,2 mi | 2,14% |
144.898
-1.456
| -1% | -US$ 520 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 50,6 mi | 2,11% |
529.756
-19.000
| -3% | -US$ 1,79 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 47,4 mi | 1,98% |
127.060
-2.152
| -2% | -US$ 871 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,74 tri
| US$ 42,1 mi | 1,76% |
176.639
-5.772
| -3% | -US$ 1,45 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,66 bi
| US$ 38,2 mi | 1,59% |
338.550
+6.172
| +2% | +US$ 672 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 33,7 mi | 1,4% |
45.700
+382
| +0,8% | +US$ 263 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 33 mi | 1,38% |
288.785
-20.817
| -7% | -US$ 2,38 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,3 bi
| US$ 32 mi | 1,33% |
602.179
-12.591
| -2% | -US$ 720 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 207 bi
| US$ 30,8 mi | 1,29% |
77.655
-1.807
| -2% | -US$ 715 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 29,7 mi | 1,24% |
148.648
+3.981
| +3% | +US$ 819 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
US$ 637 bi
| US$ 29,1 mi | 1,22% |
14.649
-737
| -5% | -US$ 1,17 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 757 bi
| US$ 25,8 mi | 1,08% |
75.262
+625
| +0,8% | +US$ 201 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Everest Group
EG
US$ 15 bi
| US$ 25 mi | 1,05% |
70.117
+15.645
| +29% | +US$ 5,36 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 24,6 mi | 1,03% |
115.702
-1.067
| -0,9% | -US$ 218 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,9 bi
| US$ 23,4 mi | 0,98% |
149.233
-5.590
| -4% | -US$ 854 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 22,4 mi | 0,93% |
46.838
+1.489
| +3% | +US$ 604 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 22,3 mi | 0,93% |
29.798
+9.480
| +47% | +US$ 6,87 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 538 bi
| US$ 21,2 mi | 0,89% |
41.355
+3.592
| +10% | +US$ 1,79 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Trust detinha 507 posições avaliadas em US$ 2,4 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Equitable Trust mostra 44 novas, 163 aumentaram, 166 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 182.823 ações no valor de US$ 10,6 mi. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 7,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2026 foi iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 182.823 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,87 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 7,76 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em The Ensign Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,81 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 34% de sua carteira de US$ 2,4 bi no T2 2026.
- Equitable Trust abriu 44 novas posições e encerrou 55 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.