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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,78%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,06%
Posição
461
Nova
29
Aumentada
160
Reduzida
157
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 3,84 mi |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,97 mi |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 5,22 mi |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,2% |
| 2 | Tecnologia | 18,85% |
| 3 | Financeiro | 12,5% |
| 4 | Saúde | 12,4% |
| 5 | Bens industriais | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,1 bi
| US$ 128 mi | 8,22% |
2.577.697
-35.532
| -1% | -US$ 1,66 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 53,1 mi | 3,41% |
130.610
-1.163
| -0,9% | -US$ 426 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 52,1 mi | 3,34% |
120.975
-4.110
| -3% | -US$ 1,76 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,19 tri
| US$ 51 mi | 3,27% |
218.913
+928
| +0,4% | +US$ 207 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 43,8 mi | 2,81% |
264.098
-41.577
| -14% | -US$ 6,97 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$ 38 bi
| US$ 33,6 mi | 2,16% |
283.299
+6.189
| +2% | +US$ 682 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 29,6 mi | 1,9% |
407.013
-8.040
| -2% | -US$ 557 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
8
Public Storage
PSA
US$ 62,4 bi
| US$ 28,4 mi | 1,82% |
77.959
+2.344
| +3% | +US$ 761 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 27,9 mi | 1,79% |
167.162
-6.090
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
10
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,91 bi
| US$ 27,5 mi | 1,77% |
2.046.052
-59.299
| -3% | -US$ 614 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
11
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,7 bi
| US$ 23,3 mi | 1,49% |
223.746
-14.043
| -6% | -US$ 1,34 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,92 tri
| US$ 22,6 mi | 1,45% |
121.266
-3.215
| -3% | -US$ 587 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
13
Shopify
SHOP
US$ 190 bi
| US$ 20,4 mi | 1,31% |
254.963
+13.168
| +5% | +US$ 909 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 20,1 mi | 1,29% |
112.354
+9.965
| +10% | +US$ 1,7 mi |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
15
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 19,6 mi | 1,26% |
87.787
+3.468
| +4% | +US$ 762 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 18,7 mi | 1,2% |
37.923
-209
| -0,5% | -US$ 97,2 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$ 196 bi
| US$ 18,6 mi | 1,2% |
80.957
+1.086
| +1% | +US$ 245 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 18,4 mi | 1,18% |
66.899
+51
| +0,1% | +US$ 13,8 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 3,96 tri
| US$ 18 mi | 1,15% |
147.950
-2.702
| -2% | -US$ 319 mil |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 17,1 mi | 1,1% |
62.963
-5.568
| -8% | -US$ 1,39 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
21
Sea Limited
SE
US$ 45 bi
| US$ 17 mi | 1,09% |
180.059
+45.467
| +34% | +US$ 3,43 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,1 bi
| US$ 16,7 mi | 1,07% |
199.582
-16.181
| -7% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 13,7 mi | 0,88% |
27.993
+397
| +1% | +US$ 188 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 12,9 mi | 0,83% |
24.957
-24.334
| -49% | -US$ 12 mi |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 178 bi
| US$ 12,4 mi | 0,8% |
45.267
-262
| -0,6% | -US$ 67,1 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Equitable Trust detinha 461 posições avaliadas em US$ 1,56 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Equitable Trust mostra 29 novas, 160 aumentaram, 157 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wheaton Precious Metals: 41.419 ações no valor de US$ 2,53 mi. A maior venda foi de S&P Global, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2024 foi Wheaton Precious Metals: 41.419 ações no valor de US$ 2,53 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,84 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2024 foi em S&P Global, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Thomson Reuters no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,9 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 32% de sua carteira de US$ 1,56 bi no T3 2024.
- Equitable Trust abriu 29 novas posições e encerrou 19 em T3 2024.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2024, protocolado em 29 de out. de 2024.