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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+0,84%)
Fluxo de capital
-US$ 4,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,6%
Posição
457
Nova
34
Aumentada
144
Reduzida
128
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 5,84 mi |
| 3 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$ 8,72 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 3,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,6% |
| 2 | Tecnologia | 19,34% |
| 3 | Financeiro | 13,5% |
| 4 | Saúde | 11,72% |
| 5 | Bens industriais | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 115 mi | 7,9% |
2.613.229
-81.638
| -3% | -US$ 3,61 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 55,9 mi | 3,85% |
125.085
-4.873
| -4% | -US$ 2,06 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 55,7 mi | 3,83% |
305.675
-12.398
| -4% | -US$ 2,09 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 45,9 mi | 3,16% |
217.985
+1.427
| +0,7% | +US$ 266 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 42,3 mi | 2,91% |
131.773
-1.536
| -1% | -US$ 499 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 31,8 mi | 2,19% |
173.252
+888
| +0,5% | +US$ 151 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 28 mi | 1,93% |
415.053
-6.941
| -2% | -US$ 471 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
8
Crown Castle
CCI
US$ 37,3 bi
| US$ 27,1 mi | 1,86% |
277.110
+18.100
| +7% | +US$ 1,78 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 24,1 mi | 1,65% |
124.481
+92
| +0,1% | +US$ 16,9 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
10
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,7 bi
| US$ 22,9 mi | 1,57% |
237.789
-6.531
| -3% | -US$ 629 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
11
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 22 mi | 1,51% |
49.291
-4.538
| -8% | -US$ 1,95 mi |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
12
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 21,8 mi | 1,5% |
75.615
-10.087
| -12% | -US$ 2,78 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 18,6 mi | 1,28% |
150.652
-14.838
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$ 208 bi
| US$ 18,2 mi | 1,25% |
79.871
-14.222
| -15% | -US$ 3,03 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 17,5 mi | 1,21% |
66.848
-1.907
| -3% | -US$ 523 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Labcorp
LH
US$ 29,2 bi
| US$ 17,2 mi | 1,18% |
84.319
-42.880
| -34% | -US$ 8,72 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 16,8 mi | 1,16% |
38.132
-79
| -0,2% | -US$ 36 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 16,8 mi | 1,16% |
102.389
-963
| -0,9% | -US$ 158 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
19
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,67 bi
| US$ 16,5 mi | 1,13% |
2.105.351
-12.492
| -0,6% | -US$ 93,3 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 16,3 mi | 1,12% |
215.763
-16.255
| -7% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
21
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 16 mi | 1,1% |
241.795
+870
| +0,4% | +US$ 57,7 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
22
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 15,9 mi | 1,09% |
68.531
-44.127
| -39% | -US$ 10,2 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 13,2 mi | 0,91% |
27.596
+7.024
| +34% | +US$ 3,16 mi |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
US$ 49,3 bi
| US$ 13 mi | 0,89% |
47.252
-1.044
| -2% | -US$ 282 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
|
25
Verra Mobility
VRRM
US$ 477 mi
| US$ 12,8 mi | 0,88% |
470.135
+198.777
| +73% | +US$ 5,13 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Equitable Trust detinha 457 posições avaliadas em US$ 1,45 bi, alta de 0,84% em relação a US$ 1,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Equitable Trust mostra 34 novas, 144 aumentaram, 128 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Old National Bancorp: 504.997 ações no valor de US$ 8,68 mi. A maior venda foi de American Express, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2024 foi Old National Bancorp: 504.997 ações no valor de US$ 8,68 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Live Nation Entertainment no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 5,84 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2024 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em LKQ Corp no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 9,5 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 33% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T2 2024.
- Equitable Trust abriu 34 novas posições e encerrou 25 em T2 2024.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 0,84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2024, protocolado em 31 de jul. de 2024.