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Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
(+0,84 %)
Kapitalfluss
-4,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,6 %
Position
457
Neu
34
Aufgestockt
144
Reduziert
128
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+8,39 Mio. $ |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+5,84 Mio. $ |
| 3 |
Verra Mobility
VRRM
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,6 % |
| 2 | Technologie | 19,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,72 % |
| 5 | Industrie | 8,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 7,9 % |
2.613.229
-81.638
| -3 % | -3,61 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 55,9 Mio. $ | 3,85 % |
125.085
-4.873
| -4 % | -2,06 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 55,7 Mio. $ | 3,83 % |
305.675
-12.398
| -4 % | -2,09 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 45,9 Mio. $ | 3,16 % |
217.985
+1.427
| +0,7 % | +266.115 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 2,91 % |
131.773
-1.536
| -1 % | -499.071 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 2,19 % |
173.252
+888
| +0,5 % | +151.049 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,93 % |
415.053
-6.941
| -2 % | -470.686 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
8
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,86 % |
277.110
+18.100
| +7 % | +1,78 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 1,65 % |
124.481
+92
| +0,1 % | +16.901 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
10
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,57 % |
237.789
-6.531
| -3 % | -629.401 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
11
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,51 % |
49.291
-4.538
| -8 % | -1,95 Mio. $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
12
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,5 % |
75.615
-10.087
| -12 % | -2,78 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 1,28 % |
150.652
-14.838
| -9 % | -1,5 Mio. $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
14
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,25 % |
79.871
-14.222
| -15 % | -3,03 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
15
Visa
V
778 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,21 % |
66.848
-1.907
| -3 % | -522.690 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
|
16
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,18 % |
84.319
-42.880
| -34 % | -8,72 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,16 % |
38.132
-79
| -0,2 % | -35.988 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,16 % |
102.389
-963
| -0,9 % | -158.404 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
19
Perimeter Solutions
PRM
4,44 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,13 % |
2.105.351
-12.492
| -0,6 % | -93.349 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,12 % |
215.763
-16.255
| -7 % | -1,2 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
21
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,1 % |
241.795
+870
| +0,4 % | +57.709 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
|
22
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,09 % |
68.531
-44.127
| -39 % | -10,2 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,91 % |
27.596
+7.024
| +34 % | +3,16 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,89 % |
47.252
-1.044
| -2 % | -281.729 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
|
25
Verra Mobility
VRRM
477 Mio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,88 % |
470.135
+198.777
| +73 % | +5,13 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Equitable Trust 457 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q2 2024 weist 34 neu, 144 erhöht, 128 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Old National Bancorp: 504.997 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Express mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2024 war Old National Bancorp: 504.997 Aktien im Wert von 8,68 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Live Nation Entertainment in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2024 entfiel auf American Express und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in LKQ Corp im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 1,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2024 am 31. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .