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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,24 %
Position
487
Neu
18
Aufgestockt
147
Reduziert
195
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+16,2 Mio. $
2
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+15 Mio. $
3
EG-Symbol
Everest Group
EG
+12 Mio. $
4
CON-Symbol
Concentra Group Holdings
CON
+4,92 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+9,37 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,39 Mio. $
3
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+3,96 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+3,48 Mio. $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+3,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,04 %
2 Technologie 15,68 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 10,64 %
5 Industrie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
61 Mrd. $
135 Mio. $ 7,49 %
2.292.918
-173.249
-7 % -9,37 Mio. $
2021 Q2
15 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
126 Mio. $ 7 %
245.863
+3.905
+2 % +2,11 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
66,2 Mio. $ 3,67 %
383.166
-6.183
-2 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
HCA-Symbol
4
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
61,2 Mio. $ 3,39 %
177.092
+46.664
+36 % +15 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
48,6 Mio. $ 2,69 %
129.538
+83
+0,1 % +33.840 $
2018 Q2
27 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
44,9 Mio. $ 2,49 %
202.085
-18.937
-9 % -4,39 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
41,4 Mio. $ 2,3 %
267.945
+11.436
+4 % +2,07 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,5 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,04 %
788.278
-19.600
-2 % -883.719 $
2024 Q4
1 Quartal
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,61 %
416.585
-2.238
-0,5 % -155.192 $
2018 Q4
25 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,57 %
1.015.217
-37.680
-4 % -1,05 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,95 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,44 %
136.316
-3.330
-2 % -722.618 $
2018 Q2
27 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
782 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,4 %
71.862
+5.063
+8 % +1,71 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
24,8 Mio. $ 1,38 %
159.035
-7.998
-5 % -1,46 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
CCI-Symbol
14
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,36 %
236.224
-14.155
-6 % -1,32 Mio. $
2020 Q3
18 Quartale
SHOP-Symbol
15
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,3 %
246.622
-3.226
-1 % -351.539 $
2018 Q2
27 Quartale
PRM-Symbol
16
Perimeter Group Inc.
PRM
5,07 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,19 %
2.137.121
+302.774
+17 % +3,4 Mio. $
2022 Q3
10 Quartale
DG-Symbol
17
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,15 %
236.593
+214.526
+972 % +16,2 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
102 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,14 %
119.097
+3.360
+3 % +597.463 $
2019 Q1
24 Quartale
SE-Symbol
19
Sea Limited
SE
47,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,14 %
157.896
-11.581
-7 % -1,44 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
568 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,13 %
37.280
-749
-2 % -407.748 $
2018 Q2
27 Quartale
OTIS-Symbol
21
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,04 %
182.782
-16.871
-8 % -1,65 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
EG-Symbol
22
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,03 %
51.029
+34.032
+200 % +12 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
PSA-Symbol
23
Public Storage
PSA
63,7 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,98 %
59.290
-13.253
-18 % -3,96 Mio. $
2020 Q3
18 Quartale
LH-Symbol
24
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,96 %
74.783
-5.382
-7 % -1,31 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
ADI-Symbol
25
Analog Devices
ADI
184 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,93 %
83.144
-496
-0,6 % -107.193 $
2018 Q2
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM
SouthState Corp
SouthState Corp Winter Haven, Florida 2,4 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Equitable Trust 487 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 0,75 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q1 2025 weist 18 neu, 147 erhöht, 195 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentra Group Holdings: 223.881 Aktien im Wert von 4,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 9,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q1 2025 war Concentra Group Holdings: 223.881 Aktien im Wert von 4,86 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Dollar General in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q1 2025 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,37 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Vail Resorts im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q1 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 18 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 1,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q1 2025 am 25. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .