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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
-62,7 Mio. $
Kapitalfluss
+52,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,56 %
Position
419
Neu
46
Aufgestockt
135
Reduziert
133
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+22,5 Mio. $
2
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+13,8 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+12,1 Mio. $
4
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+10,6 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+23,8 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+5,72 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+5,49 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+5,32 Mio. $
5
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+4,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,07 %
2 Technologie 19,81 %
3 Gesundheitswesen 13,81 %
4 Finanzwesen 13,36 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFL-Symbol
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
63 Mio. $ 4,05 %
1.890.590
+291.770
+18 % +9,2 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
60,5 Mio. $ 3,89 %
908.218
-53.913
-6 % -3,66 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
51,2 Mio. $ 3,29 %
1.390.408
+40.665
+3 % +1,45 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
50,9 Mio. $ 3,27 %
366.140
-19.120
-5 % -2,6 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
41,7 Mio. $ 2,68 %
135.277
+9.358
+7 % +2,82 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
41 Mio. $ 2,64 %
234.882
+2.743
+1 % +461.272 $
2018 Q2
15 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
38,6 Mio. $ 2,48 %
236.560
+960
+0,4 % +148.335 $
2018 Q2
15 Quartale
HCA-Symbol
8
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2,22 %
137.712
+805
+0,6 % +202.149 $
2018 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
31,7 Mio. $ 2,04 %
227.200
+4.440
+2 % +603.627 $
2018 Q2
15 Quartale
MDT-Symbol
10
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,02 %
283.254
-51.938
-15 % -5,49 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
CCI-Symbol
11
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,79 %
150.928
+19.087
+14 % +3,4 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
ICE-Symbol
12
Intercontinental Exchange
ICE
87,6 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,76 %
207.152
+3.326
+2 % +429.681 $
2018 Q2
15 Quartale
ADI-Symbol
13
Analog Devices
ADI
208 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,76 %
165.497
+989
+0,6 % +160.231 $
2018 Q2
15 Quartale
GUNR-Symbol
14
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,05 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,75 %
581.685
+317.071
+120 % +13,8 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
FISV-Symbol
15
Fiserv Inc
FISV
25,5 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,61 %
247.858
+3.358
+1 % +339.863 $
2018 Q2
15 Quartale
SPGI-Symbol
16
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
24,4 Mio. $ 1,57 %
59.462
+55.362
+1.350 % +22,5 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
SHOP-Symbol
17
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,46 %
335.250
+147.610
+79 % +12,1 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
752 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,41 %
98.848
+100
+0,1 % +21.628 $
2018 Q2
15 Quartale
ARKK-Symbol
19
ARK Innovation ETF
ARKK
6,35 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,38 %
324.227
+150.656
+87 % +10,6 Mio. $
2019 Q3
10 Quartale
SWKS-Symbol
20
Skyworks Solutions
SWKS
20,5 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,33 %
155.817
+32.779
+27 % +4,6 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,32 %
397.254
+47.548
+14 % +2,51 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
213 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,31 %
108.963
-9.088
-8 % -1,64 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
535 Mrd. $
20 Mio. $ 1,28 %
55.892
-10.932
-16 % -3,93 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
SYY-Symbol
24
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,23 %
233.874
+4.938
+2 % +399.123 $
2018 Q2
15 Quartale
SHC-Symbol
25
Sotera Health
SHC
5,32 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,2 %
860.119
+211.274
+33 % +4,48 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Equitable Trust 419 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Equitable Trust investierte 52,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 135 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ferguson: 21.616 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Public Storage; sie wurde auf 23,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q1 2022 war Ferguson: 21.616 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in S&P Global in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q1 2022 entfiel auf Public Storage und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in MSCI im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q1 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 46 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 1,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q1 2022 am 6. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .