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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+74,6 Mio. $
Kapitalfluss
-3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,77 %
Position
301
Neu
20
Aufgestockt
58
Reduziert
127
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+15,2 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,83 Mio. $
3
SNN-Symbol
Smith & Nephew
SNN
+3,69 Mio. $
4
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+3,33 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+15,1 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,23 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,9 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,7 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20 %
2 Finanzwesen 18,25 %
3 Sonstiges 16,76 %
4 Gesundheitswesen 15,19 %
5 Kommunikationsdienste 7,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
53,8 Mio. $ 5,25 %
868.649
+2.471
+0,3 % +148.071 $
2018 Q4
4 Quartale
AXP-Symbol
2
American Express
AXP
214 Mrd. $
50,5 Mio. $ 4,93 %
405.412
-3.766
-0,9 % -450.094 $
2018 Q2
6 Quartale
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3 %
271.008
+719
+0,3 % +78.897 $
2018 Q2
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
28,5 Mio. $ 2,79 %
425.760
+180
+0 % +11.611 $
2018 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
26,7 Mio. $ 2,61 %
169.185
-5.113
-3 % -751.128 $
2018 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
397 Mrd. $
26 Mio. $ 2,54 %
469.744
-4.593
-1 % -246.939 $
2018 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
429 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,18 %
466.096
-62.366
-12 % -2,9 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
20,5 Mio. $ 2 %
278.940
-11.156
-4 % -717.702 $
2018 Q2
6 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
763 Mrd. $
18 Mio. $ 1,75 %
95.540
+105
+0,1 % +18.918 $
2018 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
17,5 Mio. $ 1,71 %
261.860
-2.380
-0,9 % -153.577 $
2018 Q2
6 Quartale
VMC-Symbol
11
Vulcan Materials
VMC
34,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,68 %
119.296
-28
-0 % -4.008 $
2018 Q2
6 Quartale
BAX-Symbol
12
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,58 %
193.644
+28.617
+17 % +2,37 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
TFC-Symbol
13
Truist Financial
TFC
60 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,57 %
285.254
+280.996
+6.599 % +15,2 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
ADI-Symbol
14
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,53 %
131.602
+1.688
+1 % +190.232 $
2018 Q2
6 Quartale
AWI-Symbol
15
Armstrong World Industries
AWI
7,02 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,47 %
160.332
+23.361
+17 % +2,23 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
153 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,45 %
70.628
+123
+0,2 % +23.973 $
2018 Q2
6 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
542 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,35 %
46.222
-213
-0,5 % -60.054 $
2018 Q2
6 Quartale
SHOP-Symbol
18
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,34 %
345.470
-8.440
-2 % -285.438 $
2018 Q2
6 Quartale
HCA-Symbol
19
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,33 %
92.178
-2.160
-2 % -290.059 $
2018 Q2
6 Quartale
SWKS-Symbol
20
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,29 %
109.490
+5.792
+6 % +568.974 $
2018 Q2
6 Quartale
AMP-Symbol
21
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,2 %
73.908
-305
-0,4 % -47.262 $
2018 Q2
6 Quartale
PYPL-Symbol
22
PayPal
PYPL
47,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,18 %
111.816
-1.122
-1 % -116.926 $
2018 Q2
6 Quartale
ZTS-Symbol
23
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,09 %
83.920
-530
-0,6 % -65.860 $
2018 Q2
6 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
10,9 Mio. $ 1,07 %
53.122
-6.187
-10 % -1,2 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
ADBE-Symbol
25
Adobe
ADBE
102 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,06 %
32.802
+159
+0,5 % +46.782 $
2018 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Equitable Trust 301 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 949 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q4 2019 weist 20 neu, 58 erhöht, 127 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Smith & Nephew: 81.846 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SunTrust Banks, Inc. mit einem geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2019 war Smith & Nephew: 81.846 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2019 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 4,23 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2019 am 18. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .