Wir sind mit live! Mehr erfahren
Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,12 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,36 %
Position
383
Neu
19
Aufgestockt
120
Reduziert
165
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+12,4 Mio. $
2
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+12,3 Mio. $
3
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+9,18 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+7,51 Mio. $
5
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+4,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+10,7 Mio. $
2
KBA-Symbol
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
+7,48 Mio. $
3
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+7,35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,25 Mio. $
5
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,49 %
2 Technologie 20,32 %
3 Gesundheitswesen 14,21 %
4 Finanzwesen 12,49 %
5 Kommunikationsdienste 9,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
59,8 Mrd. $
70,8 Mio. $ 4,52 %
2.118.958
-15.000
-0,7 % -511.032 $
2021 Q2
1 Quartal
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
66,3 Mio. $ 4,23 %
933.857
+53.052
+6 % +3,87 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
61,9 Mio. $ 3,95 %
463.340
-23.920
-5 % -3,25 Mio. $
2018 Q2
13 Quartale
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
43,1 Mio. $ 2,75 %
343.998
-3.844
-1 % -497.532 $
2018 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
40,2 Mio. $ 2,57 %
142.568
-3.820
-3 % -1,11 Mio. $
2018 Q2
13 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2,29 %
656.109
-6.200
-0,9 % -339.572 $
2021 Q2
1 Quartal
INFL-Symbol
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2,28 %
1.225.222
+410.293
+50 % +12,3 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
31,9 Mio. $ 2,04 %
225.773
-14.671
-6 % -2,16 Mio. $
2018 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
30,2 Mio. $ 1,93 %
226.300
-5.060
-2 % -697.625 $
2018 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
28,1 Mio. $ 1,79 %
171.140
+3.200
+2 % +551.980 $
2018 Q2
13 Quartale
FISV-Symbol
11
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,77 %
256.214
+67.200
+36 % +7,51 Mio. $
2018 Q2
13 Quartale
ADI-Symbol
12
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,74 %
163.086
-1.752
-1 % -293.897 $
2018 Q2
13 Quartale
HCA-Symbol
13
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,65 %
106.184
+1.132
+1 % +276.750 $
2018 Q2
13 Quartale
SHOP-Symbol
14
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,55 %
178.700
-460
-0,3 % -68.927 $
2018 Q2
13 Quartale
ICE-Symbol
15
Intercontinental Exchange
ICE
86,8 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,45 %
198.082
-2.574
-1 % -305.500 $
2018 Q2
13 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
46,9 Mrd. $
22 Mio. $ 1,4 %
84.415
-2.253
-3 % -639.224 $
2018 Q2
13 Quartale
PSA-Symbol
17
Public Storage
PSA
58,8 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,38 %
73.014
-159
-0,2 % -49.890 $
2020 Q3
4 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
755 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,35 %
94.955
+444
+0,5 % +104.115 $
2018 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
537 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,33 %
59.725
-287
-0,5 % -104.362 $
2018 Q2
13 Quartale
SWKS-Symbol
20
Skyworks Solutions
SWKS
20,4 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,3 %
123.602
-1.217
-1 % -222.507 $
2018 Q2
13 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
20,3 Mio. $ 1,29 %
59.673
-178
-0,3 % -64.109 $
2018 Q2
13 Quartale
SHC-Symbol
22
Sotera Health
SHC
5,28 Mrd. $
20 Mio. $ 1,28 %
764.424
-46.981
-6 % -1,14 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,27 %
118.558
-5.353
-4 % -894.998 $
2018 Q2
13 Quartale
ARKK-Symbol
24
ARK Innovation ETF
ARKK
6,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,23 %
173.707
+11.368
+7 % +1,37 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
CRM-Symbol
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,16 %
66.711
+2.284
+4 % +580.038 $
2019 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Equitable Trust 383 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2021 weist 19 neu, 120 erhöht, 165 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Teladoc Health: 9.578 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baxter International mit einem geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2021 war Teladoc Health: 9.578 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Sysco in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2021 entfiel auf Vulcan Materials und belief sich schätzungsweise auf 7,35 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Baxter International im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2021 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,57 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2021 am 26. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .