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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+9,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,49 %
Position
366
Neu
44
Aufgestockt
108
Reduziert
137
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHC-Symbol
Sotera Health
SHC
+12,1 Mio. $
2
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+10,3 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+3,68 Mio. $
4
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+2,81 Mio. $
5
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AWI-Symbol
Armstrong World Industries
AWI
+11,8 Mio. $
2
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+7,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,87 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+3,27 Mio. $
5
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,38 %
2 Gesundheitswesen 17,3 %
3 Sonstiges 15,15 %
4 Finanzwesen 14,84 %
5 Kommunikationsdienste 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
47,8 Mio. $ 3,55 %
711.561
+33.582
+5 % +2,11 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
44 Mio. $ 3,27 %
502.120
+3.960
+0,8 % +333.134 $
2018 Q2
10 Quartale
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
40,1 Mio. $ 2,97 %
341.935
+6.499
+2 % +715.448 $
2018 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
36 Mio. $ 2,67 %
161.962
-17.985
-10 % -3,87 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
34,1 Mio. $ 2,53 %
257.297
+2.237
+0,9 % +269.069 $
2018 Q2
10 Quartale
ARKK-Symbol
6
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,16 %
233.456
-15.802
-6 % -1,71 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
PYPL-Symbol
7
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,87 %
107.789
-3.100
-3 % -642.317 $
2018 Q2
10 Quartale
ADI-Symbol
8
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
25 Mio. $ 1,85 %
169.116
+1.526
+0,9 % +202.407 $
2018 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
24,4 Mio. $ 1,81 %
278.400
-7.040
-2 % -593.933 $
2018 Q2
10 Quartale
SHOP-Symbol
10
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,8 %
213.830
-9.560
-4 % -1 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
ICE-Symbol
11
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,73 %
202.588
+1.276
+0,6 % +132.417 $
2018 Q2
10 Quartale
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,64 %
194.440
+4.591
+2 % +494.728 $
2018 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
576 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,6 %
60.485
+1.231
+2 % +409.516 $
2018 Q2
10 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
794 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,57 %
96.972
-1.223
-1 % -250.274 $
2018 Q2
10 Quartale
SWKS-Symbol
15
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
21 Mio. $ 1,56 %
137.343
-2.484
-2 % -363.651 $
2018 Q2
10 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
215 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,55 %
172.701
-29.498
-15 % -3,27 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,48 %
122.260
+1.880
+2 % +300.006 $
2018 Q2
10 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,35 %
66.732
-560
-0,8 % -153.519 $
2018 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
148 Mrd. $
18 Mio. $ 1,33 %
68.763
-1.769
-3 % -424.055 $
2018 Q2
10 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,19 %
32.140
-906
-3 % -437.697 $
2018 Q2
10 Quartale
HCA-Symbol
21
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,13 %
92.677
+13.494
+17 % +1,97 Mio. $
2018 Q2
10 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
15 Mio. $ 1,11 %
137.582
-655
-0,5 % -62.126 $
2018 Q2
10 Quartale
BAX-Symbol
23
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,06 %
178.648
+1.181
+0,7 % +93.550 $
2018 Q2
10 Quartale
PSA-Symbol
24
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,03 %
60.157
+2.685
+5 % +615.487 $
2020 Q3
1 Quartal
MELI-Symbol
25
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,01 %
8.155
-101
-1 % -142.429 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Cavalier Investments
Cavalier Investments Alpharetta, Georgia 2,41 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Discovery Capital Management
Discovery Capital Management South Norwalk, Connecticut 2,41 Mrd. $ AUM 286,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristotle Atlantic Partners
Aristotle Atlantic Partners Sarasota, Florida 2,41 Mrd. $ AUM 41,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Equitable Trust 366 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q4 2020 weist 44 neu, 108 erhöht, 137 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sotera Health: 451.646 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Armstrong World Industries mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2020 war Sotera Health: 451.646 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Crown Castle in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2020 entfiel auf Vulcan Materials und belief sich schätzungsweise auf 7,44 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Armstrong World Industries im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2020 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 44 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .