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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+852.585 $
Kapitalfluss
-82,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,21 %
Position
414
Neu
25
Aufgestockt
84
Reduziert
189
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+14,2 Mio. $
2
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+13,8 Mio. $
3
LH-Symbol
Labcorp
LH
+4,87 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,7 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+9,8 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+5,89 Mio. $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+4,97 Mio. $
4
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+4,38 Mio. $
5
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+3,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,02 %
2 Technologie 16,84 %
3 Gesundheitswesen 12 %
4 Finanzwesen 11,79 %
5 Industrie 8,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
90,2 Mio. $ 7,1 %
2.412.510
+396.680
+20 % +14,2 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
INFL-Symbol
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,5 Mrd. $
70,7 Mio. $ 5,57 %
2.291.737
-21.291
-0,9 % -664.671 $
2021 Q2
7 Quartale
GUNR-Symbol
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,84 Mrd. $
48,3 Mio. $ 3,81 %
1.142.517
+317.414
+38 % +13,8 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
38,4 Mio. $ 3,03 %
370.382
-36.005
-9 % -3,45 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
36,9 Mio. $ 2,91 %
128.057
-1.594
-1 % -406.597 $
2018 Q2
19 Quartale
HCA-Symbol
6
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,68 %
129.279
-1.358
-1 % -344.949 $
2018 Q2
19 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
32,7 Mio. $ 2,57 %
198.073
-23.676
-11 % -3,49 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,48 %
507.656
-159.380
-24 % -9,8 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,18 %
140.168
-14.267
-9 % -2,56 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
SWKS-Symbol
10
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
25 Mio. $ 1,97 %
212.143
-44.821
-17 % -4,97 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
SPGI-Symbol
11
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,66 %
61.203
-6.601
-10 % -2,32 Mio. $
2018 Q4
17 Quartale
OTIS-Symbol
12
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
21 Mio. $ 1,66 %
249.407
-10.168
-4 % -841.384 $
2022 Q2
3 Quartale
CCI-Symbol
13
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
21 Mio. $ 1,66 %
157.141
-31.704
-17 % -4,38 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
215 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,59 %
122.090
-3.727
-3 % -618.268 $
2018 Q2
19 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,46 %
178.097
-15.862
-8 % -1,53 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
LH-Symbol
16
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,38 %
89.103
+23.666
+36 % +4,87 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
V-Symbol
17
Visa
V
789 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,29 %
72.768
-5.197
-7 % -1,16 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
PRM-Symbol
18
Perimeter Group Inc.
PRM
4,83 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,27 %
1.999.482
-194.304
-9 % -1,67 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,15 %
191.002
-88.047
-32 % -5,89 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
569 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,13 %
39.454
-7.287
-16 % -2,65 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
SYY-Symbol
21
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,09 %
179.890
-26.890
-13 % -2,06 Mio. $
2018 Q2
19 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
13 Mio. $ 1,02 %
125.572
+7.069
+6 % +682.970 $
2018 Q2
19 Quartale
LKQ-Symbol
23
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,02 %
227.375
-15.931
-7 % -898.236 $
2022 Q2
3 Quartale
SHOP-Symbol
24
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1 %
265.321
-21.241
-7 % -934.587 $
2018 Q2
19 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,96 %
111.107
+4.857
+5 % +537.230 $
2018 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM
SouthState Corp
SouthState Corp Winter Haven, Florida 2,4 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Equitable Trust 414 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Equitable Trust zog im Q1 2023 netto 82,3 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 189 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kroger – eine Position im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Trust eine neue Position in NCR Voyix im Wert von 409.900 $.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q1 2023 war NCR Voyix: 28.323 Aktien im Wert von 409.900 $.
  • Equitable Trust hat seine Position in iShares Gold Trust in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q1 2023 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Kroger im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q1 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q1 2023 am 2. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .