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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$85.3만
(+0.07%)
자금 흐름
-US$8232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.21%
보유액
414
신규
25
증가
84
축소
189
청산됨
16
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1424만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$1384만 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$487만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$270만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$976만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$589만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$497만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$438만 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.02% |
| 2 | 정보기술 | 16.84% |
| 3 | 헬스케어 | 12% |
| 4 | 금융 | 11.79% |
| 5 | 산업재 | 8.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$9016만 | 7.1% |
2,412,510
+396,680
| +20% | +US$1424만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.3억
| US$7068만 | 5.57% |
2,291,737
-21,291
| -0.9% | -US$66.5만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.7억
| US$4832만 | 3.81% |
1,142,517
+317,414
| +38% | +US$1384만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68조
| US$3842만 | 3.03% |
370,382
-36,005
| -9% | -US$345만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3692만 | 2.91% |
128,057
-1,594
| -1% | -US$40.7만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$1050억
| US$3409만 | 2.68% |
129,279
-1,358
| -1% | -US$34.5만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$3266만 | 2.57% |
198,073
-23,676
| -11% | -US$349만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$3145만 | 2.48% |
507,656
-159,380
| -24% | -US$976만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1978억
| US$2764만 | 2.18% |
140,168
-14,267
| -9% | -US$256만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
US$212억
| US$2503만 | 1.97% |
212,143
-44,821
| -17% | -US$497만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
11
S&P Global
SPGI
US$1362억
| US$2110만 | 1.66% |
61,203
-6,601
| -10% | -US$232만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
12
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$2105만 | 1.66% |
249,407
-10,168
| -4% | -US$84.1만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$2103만 | 1.66% |
157,141
-31,704
| -17% | -US$438만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2136억
| US$2014만 | 1.59% |
122,090
-3,727
| -3% | -US$61.8만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64조
| US$1852만 | 1.46% |
178,097
-15,862
| -8% | -US$153만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
|
16
Labcorp
LH
US$302억
| US$1756만 | 1.38% |
89,103
+23,666
| +36% | +US$487만 |
2022 Q4
1분기
|
|
17
Visa
V
US$7863억
| US$1641만 | 1.29% |
72,768
-5,197
| -7% | -US$116만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
18
Perimeter Group Inc.
PRM
US$48.9억
| US$1616만 | 1.27% |
1,999,482
-194,304
| -9% | -US$167만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3453억
| US$1457만 | 1.15% |
191,002
-88,047
| -32% | -US$589만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5702억
| US$1434만 | 1.13% |
39,454
-7,287
| -16% | -US$265만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
21
Sysco
SYY
US$376억
| US$1389만 | 1.09% |
179,890
-26,890
| -13% | -US$206만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$1297만 | 1.02% |
125,572
+7,069
| +6% | +US$68.3만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
US$49.9억
| US$1291만 | 1.02% |
227,375
-15,931
| -7% | -US$89.8만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
24
Shopify
SHOP
US$1886억
| US$1272만 | 1% |
265,321
-21,241
| -7% | -US$93.5만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6942억
| US$1218만 | 0.96% |
111,107
+4,857
| +5% | +US$53.7만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Equitable Trust 측은 US$12.7억 상당의 414개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 0.07% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2023년 1분기에 순 US$8232만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 189개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kroger 주식으로, 추정 US$247만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Trust 측은 NCR Voyix에 US$41만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Trust의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 NCR Voyix 주식으로, US$41만 상당의 28,323주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2023년 1분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1424만 규모예요.
- Equitable Trust의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$976만예요.
- Equitable Trust 측은 2023년 1분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 35% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.07% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2023년 5월 2일에 제출된 Equitable Trust의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.