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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.65%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.49억
AUM 성장
+US$688만
(+0.73%)
자금 흐름
-US$103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.57%
보유액
297
신규
19
증가
111
축소
76
청산됨
16
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$542만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$407만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$320만 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$256만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$553만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$387만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$258만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$249만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.12% |
| 2 | 금융 | 18.43% |
| 3 | 기타 | 17.35% |
| 4 | 헬스케어 | 14.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$5003만 | 5.27% |
866,178
+27,692
| +3% | +US$159만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
American Express
AXP
US$2115억
| US$4840만 | 5.1% |
409,178
-45,064
| -10% | -US$553만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$2936만 | 3.09% |
270,289
+30,632
| +13% | +US$320만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2611만 | 2.75% |
528,462
+78,323
| +17% | +US$407만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2598만 | 2.74% |
425,580
+42,040
| +11% | +US$249만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
6
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2582만 | 2.72% |
474,337
-5,076
| -1% | -US$27.2만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2423만 | 2.55% |
174,298
+6,517
| +4% | +US$89.6만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$1805만 | 1.9% |
119,324
+10,066
| +9% | +US$142만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7658억
| US$1642만 | 1.73% |
95,435
+1,029
| +1% | +US$18.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1624만 | 1.71% |
290,096
+6,440
| +2% | +US$33.7만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1610만 | 1.7% |
264,240
+3,760
| +1% | +US$22.2만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1510만 | 1.59% |
219,523
+1,004
| +0.5% | +US$6.43만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
13
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$1452만 | 1.53% |
129,914
-21,282
| -14% | -US$241만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
14
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1444만 | 1.52% |
165,027
+3,691
| +2% | +US$31.5만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1356만 | 1.43% |
70,505
+712
| +1% | +US$13.8만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$1324만 | 1.4% |
136,971
+21,439
| +19% | +US$207만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1261만 | 1.33% |
46,435
+339
| +0.7% | +US$9.34만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
18
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1170만 | 1.23% |
112,938
-1,402
| -1% | -US$15.4만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1136만 | 1.2% |
94,338
-1,148
| -1% | -US$14.8만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
20
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$1103만 | 1.16% |
353,910
-49,520
| -12% | -US$170만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$1092만 | 1.15% |
74,213
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1056만 | 1.11% |
59,309
+1,941
| +3% | +US$36.9만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$1052만 | 1.11% |
84,450
+208
| +0.2% | +US$2.51만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
24
Dollar General
DG
US$293억
| US$1044만 | 1.1% |
65,689
-1,457
| -2% | -US$21.1만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$931만 | 0.98% |
105,322
-23,126
| -18% | -US$214만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Equitable Trust 측은 US$9.49억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.42억에서 0.73% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 111개 증가, 76개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ARK Innovation ETF 주식으로, 118,195주를 보유했으며 가치는 US$507만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Express 주식으로, 추정 금액은 US$553만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- Equitable Trust의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Innovation ETF 주식으로, US$507만 상당의 118,195주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2019년 3분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Equitable Trust의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$553만예요.
- Equitable Trust 측은 2019년 3분기에 Elanco Animal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.49억 중 30% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.73% 상승해 US$9.49억에 이르렀어요.
2019년 11월 19일에 제출된 Equitable Trust의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.