Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$384만 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$379만 |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+US$343만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$337만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1204만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$697만 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$522만 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$298만 |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$290만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.2% |
| 2 | 정보기술 | 18.85% |
| 3 | 금융 | 12.5% |
| 4 | 헬스케어 | 12.4% |
| 5 | 산업재 | 8.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$582억
| US$1.28억 | 8.22% |
2,577,697
-35,532
| -1% | -US$166만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$974억
| US$5308만 | 3.41% |
130,610
-1,163
| -0.9% | -US$42.6만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.82조
| US$5206만 | 3.34% |
120,975
-4,110
| -3% | -US$176만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$5101만 | 3.27% |
218,913
+928
| +0.4% | +US$20.7만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.42조
| US$4380만 | 2.81% |
264,098
-41,577
| -14% | -US$697만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
6
Crown Castle
CCI
US$368억
| US$3361만 | 2.16% |
283,299
+6,189
| +2% | +US$68.2만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$2956만 | 1.9% |
407,013
-8,040
| -2% | -US$55.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
8
Public Storage
PSA
US$619억
| US$2837만 | 1.82% |
77,959
+2,344
| +3% | +US$76.1만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.41조
| US$2795만 | 1.79% |
167,162
-6,090
| -4% | -US$103만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
10
Perimeter Solutions
PRM
US$47억
| US$2752만 | 1.77% |
2,046,052
-59,299
| -3% | -US$61.4만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
11
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$2326만 | 1.49% |
223,746
-14,043
| -6% | -US$134만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.67조
| US$2260만 | 1.45% |
121,266
-3,215
| -3% | -US$58.7만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
13
Shopify
SHOP
US$1831억
| US$2043만 | 1.31% |
254,963
+13,168
| +5% | +US$90.9만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1012억
| US$2013만 | 1.29% |
112,354
+9,965
| +10% | +US$170만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
15
Labcorp
LH
US$290억
| US$1962만 | 1.26% |
87,787
+3,468
| +4% | +US$76.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5638억
| US$1873만 | 1.2% |
37,923
-209
| -0.5% | -US$9.7만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$2067억
| US$1863만 | 1.2% |
80,957
+1,086
| +1% | +US$24.5만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7852억
| US$1839만 | 1.18% |
66,899
+51
| +0.1% | +US$1.38만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.02조
| US$1797만 | 1.15% |
147,950
-2,702
| -2% | -US$31.9만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2187억
| US$1708만 | 1.1% |
62,963
-5,568
| -8% | -US$139만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
|
21
Sea Limited
SE
US$468억
| US$1698만 | 1.09% |
180,059
+45,467
| +34% | +US$343만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$204억
| US$1671만 | 1.07% |
199,582
-16,181
| -7% | -US$128만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4634억
| US$1366만 | 0.88% |
27,993
+397
| +1% | +US$18.8만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1354억
| US$1289만 | 0.83% |
24,957
-24,334
| -49% | -US$1204만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1815억
| US$1239만 | 0.8% |
45,267
-262
| -0.6% | -US$6.71만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Equitable Trust 측은 US$15.6억 상당의 461개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 160개 증가, 157개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wheaton Precious Metals 주식으로, 41,419주를 보유했으며 가치는 US$253만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 S&P Global 주식으로, 추정 금액은 US$1204만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Equitable Trust의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Wheaton Precious Metals 주식으로, US$253만 상당의 41,419주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2024년 3분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$384만 규모예요.
- Equitable Trust의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$1204만예요.
- Equitable Trust 측은 2024년 3분기에 Thomson Reuters 보유분을 전량 매도해 추정 US$290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2024년 10월 29일에 제출된 Equitable Trust의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.