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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.09%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$1.2억
(+10%)
자금 흐름
-US$2022만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.68%
보유액
418
신규
23
증가
115
축소
166
청산됨
22
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2044만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1252만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$476만 |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$381만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$363만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$2040만 |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$1557만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1214만 |
| 4 |
Envista
NVST
|
+US$974만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.55% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 13.96% |
| 4 | 헬스케어 | 11.87% |
| 5 | 산업재 | 8.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1억 | 7.53% |
2,567,039
+127,124
| +5% | +US$476만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.52조
| US$5111만 | 3.84% |
365,851
+24,365
| +7% | +US$327만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$4639만 | 3.49% |
123,352
+3,002
| +2% | +US$107만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$3933만 | 2.96% |
204,265
+3,624
| +2% | +US$66.9만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$1056억
| US$3586만 | 2.7% |
132,468
-401
| -0.3% | -US$9.9만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
6
S&P Global
SPGI
US$1369억
| US$3141만 | 2.36% |
71,297
-815
| -1% | -US$32.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
7
Crown Castle
CCI
US$378억
| US$3020만 | 2.27% |
262,200
+199,563
| +319% | +US$2044만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
|
8
Labcorp
LH
US$302억
| US$2983만 | 2.24% |
131,242
+17,298
| +15% | +US$363만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$2847만 | 2.14% |
438,448
-62,245
| -12% | -US$381만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$2382만 | 1.79% |
169,038
-1,897
| -1% | -US$25.7만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2174억
| US$2275만 | 1.71% |
121,423
-121
| -0.1% | -US$1.95만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
|
12
Public Storage
PSA
US$629억
| US$2226만 | 1.67% |
72,974
+14,351
| +24% | +US$381만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
US$299억
| US$2205만 | 1.66% |
246,488
-5,199
| -2% | -US$43.2만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
14
Shopify
SHOP
US$1855억
| US$1895만 | 1.42% |
243,272
-7,117
| -3% | -US$45.4만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
|
15
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.3억
| US$1880만 | 1.41% |
597,298
-510,036
| -46% | -US$1557만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1897억
| US$1873만 | 1.41% |
94,344
-2,992
| -3% | -US$53.4만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7911억
| US$1855만 | 1.4% |
71,267
+899
| +1% | +US$22.2만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
18
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$1850만 | 1.39% |
164,583
-3,389
| -2% | -US$33.2만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$1837만 | 1.38% |
120,903
+3,329
| +3% | +US$46.7만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3476억
| US$1777만 | 1.34% |
174,429
-8,658
| -5% | -US$80.2만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1028억
| US$1701만 | 1.28% |
107,775
+4,019
| +4% | +US$58.4만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5752억
| US$1688만 | 1.27% |
39,588
+1,098
| +3% | +US$44.1만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
|
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8억
| US$1575만 | 1.18% |
384,636
-512,551
| -57% | -US$2040만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$1408만 | 1.06% |
234,394
+228,291
| +3,741% | +US$1252만 |
2023 Q3
1분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1738억
| US$1257만 | 0.95% |
47,785
-60
| -0.1% | -US$1.36만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Equitable Trust 측은 US$13.3억 상당의 418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 115개 증가, 166개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UBS Group 주식으로, 77,026주를 보유했으며 가치는 US$238만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2040만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Equitable Trust의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 UBS Group 주식으로, US$238만 상당의 77,026주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2023년 4분기에 Crown Castle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2044만 규모예요.
- Equitable Trust의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF이며, 추정 감소액은 US$2040만예요.
- Equitable Trust 측은 2023년 4분기에 Envista 보유분을 전량 매도해 추정 US$974만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 33% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2024년 1월 25일에 제출된 Equitable Trust의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.