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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.01%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.6억
AUM 성장
+US$2.17억
(+16%)
자금 흐름
+US$9377만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
383
신규
32
증가
92
축소
169
청산됨
19
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$7376만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$3629만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$2401만 |
| 4 |
Sotera Health
SHC
|
+US$603만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$571만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Smith & Nephew
SNN
|
+US$423만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$363만 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$359만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$356만 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.99% |
| 2 | 정보기술 | 20.3% |
| 3 | 헬스케어 | 14.28% |
| 4 | 금융 | 12.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$7194만 | 4.61% |
+2,133,958
| 신규 | +US$7376만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$6456만 | 4.14% |
880,805
+77,950
| +10% | +US$571만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5949만 | 3.82% |
487,260
-4,280
| -0.9% | -US$50만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$4318만 | 2.77% |
347,842
-530
| -0.2% | -US$6.65만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3966만 | 2.54% |
146,388
+3,402
| +2% | +US$86.5만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$3630만 | 2.33% |
+662,309
| 신규 | +US$3629만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3293만 | 2.11% |
240,444
-5,103
| -2% | -US$66.1만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2899만 | 1.86% |
231,360
-7,560
| -3% | -US$90.1만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2889만 | 1.85% |
167,940
+440
| +0.3% | +US$7.31만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$2838만 | 1.82% |
164,838
-1,864
| -1% | -US$29.9만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$2618만 | 1.68% |
179,160
-5,080
| -3% | -US$62.6만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2526만 | 1.62% |
86,668
-3,252
| -4% | -US$85.9만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$2449만 | 1.57% |
+814,929
| 신규 | +US$2401만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
14
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$2393만 | 1.54% |
124,819
-451
| -0.4% | -US$8만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$2382만 | 1.53% |
200,656
-785
| -0.4% | -US$9.04만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7658억
| US$2210만 | 1.42% |
94,511
-114
| -0.1% | -US$2.61만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
17
Public Storage
PSA
US$579억
| US$2200만 | 1.41% |
73,173
+1,014
| +1% | +US$28.4만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2191만 | 1.41% |
60,012
-1,176
| -2% | -US$43.7만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$2172만 | 1.39% |
105,052
+11,551
| +12% | +US$235만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$2123만 | 1.36% |
162,339
-8,408
| -5% | -US$98만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2081만 | 1.33% |
59,851
-1,227
| -2% | -US$39.4만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
|
22
American Express
AXP
US$2115억
| US$2047만 | 1.31% |
123,911
-22,740
| -16% | -US$356만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$2020만 | 1.3% |
189,014
-2,428
| -1% | -US$28.2만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Sotera Health
SHC
US$51.7억
| US$1966만 | 1.26% |
811,405
+245,001
| +43% | +US$603만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$1857만 | 1.19% |
95,167
+2,667
| +3% | +US$49.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Equitable Trust 측은 US$15.6억 상당의 383개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Equitable Trust 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$9377만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 92개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 2,133,958주를 보유했으며 가치는 US$7194만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TSMC 주식으로, 보유분을 추정 US$363만 규모 줄였어요.
- Equitable Trust의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, US$7194만 상당의 2,133,958주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2021년 2분기에 Sotera Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$603만 규모예요.
- Equitable Trust의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$363만예요.
- Equitable Trust 측은 2021년 2분기에 Smith & Nephew 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2021년 8월 3일에 제출된 Equitable Trust의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.