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Equitable Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
7.31%
1년 추정 수익률
22.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
+22.38%
3년 예상 수익률
+109.03%
5년 예상 수익률
+105.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$1208만
(+0.84%)
자금 흐름
-US$447만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.6%
보유액
457
신규
34
증가
144
축소
128
청산됨
25
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+US$839만 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$584만 |
| 3 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$513만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$470만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$432만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1022만 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$953만 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+US$872만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$361만 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.6% |
| 2 | 정보기술 | 19.34% |
| 3 | 금융 | 13.5% |
| 4 | 헬스케어 | 11.72% |
| 5 | 산업재 | 8.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1.15억 | 7.9% |
2,613,229
-81,638
| -3% | -US$361만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5591만 | 3.85% |
125,085
-4,873
| -4% | -US$206만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5568만 | 3.83% |
305,675
-12,398
| -4% | -US$209만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4591만 | 3.16% |
217,985
+1,427
| +0.7% | +US$26.6만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$4234만 | 2.91% |
131,773
-1,536
| -1% | -US$49.9만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3178만 | 2.19% |
173,252
+888
| +0.5% | +US$15.1만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$2804만 | 1.93% |
415,053
-6,941
| -2% | -US$47.1만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
8
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$2707만 | 1.86% |
277,110
+18,100
| +7% | +US$178만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2406만 | 1.65% |
124,481
+92
| +0.1% | +US$1.69만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
10
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$2289만 | 1.57% |
237,789
-6,531
| -3% | -US$62.9만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
11
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$2198만 | 1.51% |
49,291
-4,538
| -8% | -US$195만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
12
Public Storage
PSA
US$579억
| US$2175만 | 1.5% |
75,615
-10,087
| -12% | -US$278만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1861만 | 1.28% |
150,652
-14,838
| -9% | -US$150만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$1823만 | 1.25% |
79,871
-14,222
| -15% | -US$303만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$1755만 | 1.21% |
66,848
-1,907
| -3% | -US$52.3만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
|
16
Labcorp
LH
US$267억
| US$1716만 | 1.18% |
84,319
-42,880
| -34% | -US$872만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1682만 | 1.16% |
38,132
-79
| -0.2% | -US$3.6만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1682만 | 1.16% |
102,389
-963
| -0.9% | -US$15.8만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
19
Perimeter Solutions
PRM
US$45.5억
| US$1648만 | 1.13% |
2,105,351
-12,492
| -0.6% | -US$9.33만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$1626만 | 1.12% |
215,763
-16,255
| -7% | -US$120만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
21
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$1597만 | 1.1% |
241,795
+870
| +0.4% | +US$5.77만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
|
22
American Express
AXP
US$2115억
| US$1587만 | 1.09% |
68,531
-44,127
| -39% | -US$1022만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1322만 | 0.91% |
27,596
+7,024
| +34% | +US$316만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1301만 | 0.89% |
47,252
-1,044
| -2% | -US$28.2만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
|
25
Verra Mobility
VRRM
US$4.7억
| US$1279만 | 0.88% |
470,135
+198,777
| +73% | +US$513만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Equitable Trust의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Equitable Trust 측은 US$14.5억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.4억에서 0.84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Equitable Trust의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 144개 증가, 128개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Old National Bancorp 주식으로, 504,997주를 보유했으며 가치는 US$868만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Express 주식으로, 추정 금액은 US$1022만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Equitable Trust의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Old National Bancorp 주식으로, US$868만 상당의 504,997주를 매수했어요.
- Equitable Trust 측이 2024년 2분기에 Live Nation Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$584만 규모예요.
- Equitable Trust의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Express이며, 추정 감소액은 US$1022만예요.
- Equitable Trust 측은 2024년 2분기에 LKQ Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$953만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Trust의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Equitable Trust 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Equitable Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.84% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2024년 7월 31일에 제출된 Equitable Trust의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.