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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.5億
運用資産残高の伸び率
+$1208万
(+0.84%)
資金フロー
-$447万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.6%
保有額
457
新規
34
買い増し
144
減少
128
解消
25
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+$839万 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$584万 |
| 3 |
Verra Mobility
VRRM
|
+$513万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$470万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$432万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$1022万 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$953万 |
| 3 |
Labcorp
LH
|
+$872万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$361万 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$326万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.6% |
| 2 | 情報技術 | 19.34% |
| 3 | 金融 | 13.5% |
| 4 | ヘルスケア | 11.72% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
$596億
| $1.15億 | 7.9% |
2,613,229
-81,638
| -3% | -$361万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $5591万 | 3.85% |
125,085
-4,873
| -4% | -$206万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $5568万 | 3.83% |
305,675
-12,398
| -4% | -$209万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.09兆
| $4591万 | 3.16% |
217,985
+1,427
| +0.7% | +$26.6万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
$1035億
| $4234万 | 2.91% |
131,773
-1,536
| -1% | -$49.9万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $3178万 | 2.19% |
173,252
+888
| +0.5% | +$15.1万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $2804万 | 1.93% |
415,053
-6,941
| -2% | -$47.1万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
8
Crown Castle
CCI
$378億
| $2707万 | 1.86% |
277,110
+18,100
| +7% | +$178万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $2406万 | 1.65% |
124,481
+92
| +0.1% | +$1.69万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
10
Otis Worldwide
OTIS
$284億
| $2289万 | 1.57% |
237,789
-6,531
| -3% | -$62.9万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
11
S&P Global
SPGI
$1335億
| $2198万 | 1.51% |
49,291
-4,538
| -8% | -$195万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
12
Public Storage
PSA
$592億
| $2175万 | 1.5% |
75,615
-10,087
| -12% | -$278万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $1861万 | 1.28% |
150,652
-14,838
| -9% | -$150万 |
2018 Q3
23四半期
|
|
14
Analog Devices
ADI
$2100億
| $1823万 | 1.25% |
79,871
-14,222
| -15% | -$303万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
15
Visa
V
$7673億
| $1755万 | 1.21% |
66,848
-1,907
| -3% | -$52.3万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
|
16
Labcorp
LH
$299億
| $1716万 | 1.18% |
84,319
-42,880
| -34% | -$872万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5569億
| $1682万 | 1.16% |
38,132
-79
| -0.2% | -$3.6万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1010億
| $1682万 | 1.16% |
102,389
-963
| -0.9% | -$15.8万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
19
Perimeter Solutions
PRM
$46.7億
| $1648万 | 1.13% |
2,105,351
-12,492
| -0.6% | -$9.33万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
$192億
| $1626万 | 1.12% |
215,763
-16,255
| -7% | -$120万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
21
Shopify
SHOP
$2147億
| $1597万 | 1.1% |
241,795
+870
| +0.4% | +$5.77万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
|
22
American Express
AXP
$2171億
| $1587万 | 1.09% |
68,531
-44,127
| -39% | -$1022万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4828億
| $1322万 | 0.91% |
27,596
+7,024
| +34% | +$316万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
24
Rockwell Automation
ROK
$501億
| $1301万 | 0.89% |
47,252
-1,044
| -2% | -$28.2万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
|
25
Verra Mobility
VRRM
$5.08億
| $1279万 | 0.88% |
470,135
+198,777
| +73% | +$513万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Equitable Trustは457銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$14.4億から0.84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Equitable Trustの2024年第2四半期の報告書には、新規 34件、144件増加しました、128件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOld National Bancorpで、保有株数は504,997株、評価額は$868万でした。 最も大きな売却はAmerican Expressで、推定額は$1022万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Equitable Trustが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld National Bancorpで、株数は504,997株、評価額は$868万でした。
- Equitable Trustは2024年第2四半期にLive Nation Entertainmentの保有額を最も増やし、増加額は推定$584万でした。
- Equitable Trustが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$1022万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2024年第2四半期にLKQ Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$953万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Equitable Trustは2024年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.84%増加し、$14.5億となりました。
2024年7月31日に提出された、2024年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。