Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄

Equitable Trustの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Equitable Trustは461銘柄を保有し、保有額は$15.6億でした。前四半期の$14.5億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Equitable Trustの2024年第3四半期の報告書には、新規 29件、160件増加しました、157件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWheaton Precious Metalsで、保有株数は41,419株、評価額は$253万でした。 最も大きな売却はS&P Globalで、推定額は$1204万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Equitable Trustが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWheaton Precious Metalsで、株数は41,419株、評価額は$253万でした。
• Equitable Trustは2024年第3四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$384万でした。
• Equitable Trustが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はS&P Globalで、推定$1204万相当を減らしました。
• Equitable Trustは2024年第3四半期にThomson Reutersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$290万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$15.6億のポートフォリオの32%を占めています。
• Equitable Trustは2024年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$15.6億となりました。

2024年10月29日に提出された、2024年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。