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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.53%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24億
運用資産残高の伸び率
+$2.3億
(+11%)
資金フロー
+$1491万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.2%
保有額
507
新規
44
買い増し
163
減少
166
解消
55
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+$1144万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$687万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$658万 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+$609万 |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$776万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$732万 |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+$581万 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+$395万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$380万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.96% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.38% |
| 4 | ヘルスケア | 8.81% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $2.16億 | 9% |
313,997
-1,929
| -0.6% | -$129万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$604億
| $1.25億 | 5.22% |
1,657,565
-44,747
| -3% | -$380万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $8523万 | 3.56% |
238,501
-5,916
| -2% | -$213万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1935億
| $7252万 | 3.03% |
332,785
+3,136
| +1% | +$65.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
$1003億
| $6219万 | 2.59% |
159,507
-968
| -0.6% | -$40.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6
Perimeter Solutions
PRM
$46.7億
| $5646万 | 2.36% |
1,583,703
-69,484
| -4% | -$217万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5324万 | 2.22% |
183,994
-689
| -0.4% | -$19.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $5120万 | 2.14% |
144,898
-1,456
| -1% | -$52万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $5056万 | 2.11% |
529,756
-19,000
| -3% | -$179万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $4740万 | 1.98% |
127,060
-2,152
| -2% | -$87.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $4210万 | 1.76% |
176,639
-5,772
| -3% | -$145万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$56.7億
| $3822万 | 1.59% |
338,550
+6,172
| +2% | +$67.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4897億
| $3365万 | 1.4% |
45,700
+382
| +0.8% | +$26.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
14
Shopify
SHOP
$2164億
| $3297万 | 1.38% |
288,785
-20,817
| -7% | -$238万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $3198万 | 1.33% |
602,179
-12,591
| -2% | -$72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Analog Devices
ADI
$2075億
| $3084万 | 1.29% |
77,655
-1,807
| -2% | -$71.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $2974万 | 1.24% |
148,648
+3,981
| +3% | +$81.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
18
ASML
ASML
$6409億
| $2914万 | 1.22% |
14,649
-737
| -5% | -$117万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Visa
V
$7487億
| $2582万 | 1.08% |
75,262
+625
| +0.8% | +$20.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
Everest Group
EG
$150億
| $2505万 | 1.05% |
70,117
+15,645
| +29% | +$536万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $2462万 | 1.03% |
115,702
-1,067
| -0.9% | -$21.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$329億
| $2343万 | 0.98% |
149,233
-5,590
| -4% | -$85.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
TSMC
TSM
$2.28兆
| $2237万 | 0.93% |
46,838
+1,489
| +3% | +$60.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $2225万 | 0.93% |
29,798
+9,480
| +47% | +$687万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5346億
| $2124万 | 0.89% |
41,355
+3,592
| +10% | +$179万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Trustは507銘柄を保有し、保有額は$24億でした。前四半期の$21.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Equitable Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、163件増加しました、166件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFで、保有株数は182,823株、評価額は$1063万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$776万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Equitable Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFで、株数は182,823株、評価額は$1063万でした。
- Equitable Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$687万でした。
- Equitable Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$776万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2026年第2四半期にThe Ensign Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$581万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$24億のポートフォリオの34%を占めています。
- Equitable Trustは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$24億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。