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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2397 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 230 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.2%
Posición
507
Nuevas
44
Aumentadas
163
Reducidas
166
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 6.58 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 6.09 M |
| 5 |
National Grid
NGG
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 7.32 M |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.96% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.38% |
| 4 | Salud | 8.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 216 M | 9% |
313,997
-1,929
| -0.6% | -USD 1.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 125 M | 5.22% |
1,657,565
-44,747
| -3% | -USD 3.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 85.2 M | 3.56% |
238,501
-5,916
| -2% | -USD 2.13 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 72.5 M | 3.03% |
332,785
+3,136
| +1% | +USD 655 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 62.2 M | 2.59% |
159,507
-968
| -0.6% | -USD 409 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6
Perimeter Solutions
PRM
USD 4675 M
| USD 56.5 M | 2.36% |
1,583,703
-69,484
| -4% | -USD 2.17 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 53.2 M | 2.22% |
183,994
-689
| -0.4% | -USD 197 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 51.2 M | 2.14% |
144,898
-1,456
| -1% | -USD 520 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 50.6 M | 2.11% |
529,756
-19,000
| -3% | -USD 1.79 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 47.4 M | 1.98% |
127,060
-2,152
| -2% | -USD 871 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 42.1 M | 1.76% |
176,639
-5,772
| -3% | -USD 1.45 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5667 M
| USD 38.2 M | 1.59% |
338,550
+6,172
| +2% | +USD 672 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 33.7 M | 1.4% |
45,700
+382
| +0.8% | +USD 263 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Shopify
SHOP
USD 216 mil M
| USD 33 M | 1.38% |
288,785
-20,817
| -7% | -USD 2.38 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 32 M | 1.33% |
602,179
-12,591
| -2% | -USD 720 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 208 mil M
| USD 30.8 M | 1.29% |
77,655
-1,807
| -2% | -USD 715 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 29.7 M | 1.24% |
148,648
+3,981
| +3% | +USD 819 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 641 mil M
| USD 29.1 M | 1.22% |
14,649
-737
| -5% | -USD 1.17 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 25.8 M | 1.08% |
75,262
+625
| +0.8% | +USD 201 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Everest Group
EG
USD 14.8 mil M
| USD 25 M | 1.05% |
70,117
+15,645
| +29% | +USD 5.36 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 24.6 M | 1.03% |
115,702
-1,067
| -0.9% | -USD 218 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.9 mil M
| USD 23.4 M | 0.98% |
149,233
-5,590
| -4% | -USD 854 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.28 B
| USD 22.4 M | 0.93% |
46,838
+1,489
| +3% | +USD 604 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 22.3 M | 0.93% |
29,798
+9,480
| +47% | +USD 6.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 21.2 M | 0.89% |
41,355
+3,592
| +10% | +USD 1.79 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Trust mantenía 507 posiciones por un valor de USD 2397 M, un aumento de 11% frente a los USD 2167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Equitable Trust muestra 44 nuevos, Aumentaron 163, 166 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 182,823 acciones con un valor de USD 10.6 M. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 7.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2026 fue iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 182,823 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.87 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 7.76 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en The Ensign Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.81 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 34% de su cartera de USD 2397 M en T2 2026.
- Equitable Trust abrió 44 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2397 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.