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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 783 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.43%
Posición
257
Nuevas
257
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 47.4 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 28.9 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 17.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.06% |
| 2 | Finanzas | 17.77% |
| 3 | Varios | 13.63% |
| 4 | Salud | 12.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 47.2 M | 5.98% |
+482,074
| Nuevas | +USD 47.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 29.4 M | 3.72% |
+670,191
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 21.8 M | 2.76% |
+254,820
| Nuevas | +USD 21.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 21.4 M | 2.71% |
+496,570
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 18.3 M | 2.31% |
+323,660
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 15.9 M | 2.01% |
+161,035
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
7
Analog Devices
ADI
USD 187 mil M
| USD 14.3 M | 1.81% |
+148,935
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 14.2 M | 1.8% |
+215,661
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 13.2 M | 1.67% |
+236,900
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 13 M | 1.65% |
+281,064
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
USD 22.2 M
| USD 11.6 M | 1.46% |
+256,772
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 11.4 M | 1.44% |
+46,607
| Nuevas | +USD 11 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 11.2 M | 1.42% |
+84,496
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 11.1 M | 1.41% |
+68,091
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 11.1 M | 1.4% |
+107,950
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 10.4 M | 1.32% |
+89,740
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 10.4 M | 1.31% |
+74,098
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| USD 10 M | 1.27% |
+276,835
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
USD 34.8 mil M
| USD 10 M | 1.26% |
+77,301
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 9.46 M | 1.2% |
+114,311
| Nuevas | +USD 9.11 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Molson Coors Class B
TAP
USD 7770 M
| USD 9.01 M | 1.14% |
+132,418
| Nuevas | +USD 8.82 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 8.47 M | 1.07% |
+69,800
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 8.13 M | 1.03% |
+82,431
| Nuevas | +USD 7.93 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 7.22 M | 0.91% |
+84,700
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 7.2 M | 0.91% |
+88,725
| Nuevas | +USD 7.47 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2018
T2 2018 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Equitable Trust, que reveló 257 posiciones con un valor de USD 790 M. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Su mayor posición es American Express: 482,074 acciones con un valor de USD 47.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, seguida de Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2018 fue American Express: 482,074 acciones por un valor de USD 47.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 26% de su cartera de USD 790 M en T2 2018.
- Equitable Trust reportó 257 posiciones en T2 2018, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.