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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 949 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.88 M
(+0.73%)
Flujo de capital
-USD 1.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.57%
Posición
297
Nuevas
19
Aumentadas
111
Reducidas
76
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 5.53 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.12% |
| 2 | Finanzas | 18.43% |
| 3 | Varios | 17.35% |
| 4 | Salud | 14.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 50 M | 5.27% |
866,178
+27,692
| +3% | +USD 1.59 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 48.4 M | 5.1% |
409,178
-45,064
| -10% | -USD 5.53 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 29.4 M | 3.09% |
270,289
+30,632
| +13% | +USD 3.2 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 26.1 M | 2.75% |
528,462
+78,323
| +17% | +USD 4.07 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 26 M | 2.74% |
425,580
+42,040
| +11% | +USD 2.49 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 25.8 M | 2.72% |
474,337
-5,076
| -1% | -USD 272 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 24.2 M | 2.55% |
174,298
+6,517
| +4% | +USD 896 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 18 M | 1.9% |
119,324
+10,066
| +9% | +USD 1.42 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 16.4 M | 1.73% |
95,435
+1,029
| +1% | +USD 183 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 16.2 M | 1.71% |
290,096
+6,440
| +2% | +USD 337 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 16.1 M | 1.7% |
264,240
+3,760
| +1% | +USD 222 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 15.1 M | 1.59% |
219,523
+1,004
| +0.5% | +USD 64.3 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 14.5 M | 1.53% |
129,914
-21,282
| -14% | -USD 2.41 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
14
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 14.4 M | 1.52% |
165,027
+3,691
| +2% | +USD 315 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 13.6 M | 1.43% |
70,505
+712
| +1% | +USD 138 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
16
Armstrong World Industries
AWI
USD 7163 M
| USD 13.2 M | 1.4% |
136,971
+21,439
| +19% | +USD 2.07 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 12.6 M | 1.33% |
46,435
+339
| +0.7% | +USD 93.4 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
18
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 11.7 M | 1.23% |
112,938
-1,402
| -1% | -USD 154 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
USD 103 mil M
| USD 11.4 M | 1.2% |
94,338
-1,148
| -1% | -USD 148 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
20
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 11 M | 1.16% |
353,910
-49,520
| -12% | -USD 1.7 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 10.9 M | 1.15% |
74,213
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 10.6 M | 1.11% |
59,309
+1,941
| +3% | +USD 369 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
23
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.11% |
84,450
+208
| +0.2% | +USD 25.1 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
24
Dollar General
DG
USD 29.5 mil M
| USD 10.4 M | 1.1% |
65,689
-1,457
| -2% | -USD 211 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 9.31 M | 0.98% |
105,322
-23,126
| -18% | -USD 2.14 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Equitable Trust mantenía 297 posiciones por un valor de USD 949 M, un aumento de 0.73% frente a los USD 942 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Equitable Trust muestra 19 nuevos, Aumentaron 111, 76 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ARK Innovation ETF: 118,195 acciones con un valor de USD 5.07 M. La mayor venta fue American Express, por un valor estimado de USD 5.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2019 fue ARK Innovation ETF: 118,195 acciones por un valor de USD 5.07 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2019 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 5.53 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Elanco Animal Health en T3 2019, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 30% de su cartera de USD 949 M en T3 2019.
- Equitable Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 0.73% respecto al trimestre anterior, hasta USD 949 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2019, presentado el 19 nov 2019.