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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.8 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.7%
Posición
418
Nuevas
20
Aumentadas
76
Reducidas
158
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
Envista
NVST
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 2.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 7.88 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 5.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.07% |
| 2 | Tecnología | 16.6% |
| 3 | Salud | 13.18% |
| 4 | Finanzas | 11.99% |
| 5 | Industriales | 8.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 88.6 M | 6.77% |
2,433,418
+20,908
| +0.9% | +USD 784 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1537 M
| USD 62.2 M | 4.76% |
2,034,091
-257,646
| -11% | -USD 7.88 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7044 M
| USD 43.7 M | 3.34% |
1,091,108
-51,409
| -4% | -USD 2.12 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 41.4 M | 3.17% |
121,657
-6,400
| -5% | -USD 2.01 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 41.2 M | 3.15% |
344,092
-26,290
| -7% | -USD 3.03 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
USD 97.4 mil M
| USD 40.4 M | 3.09% |
133,070
+3,791
| +3% | +USD 1.05 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 39.2 M | 3% |
202,011
+3,938
| +2% | +USD 686 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 31.8 M | 2.43% |
508,196
+540
| +0.1% | +USD 33.8 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 24.3 M | 1.86% |
60,728
-475
| -0.8% | -USD 174 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 24.3 M | 1.86% |
146,695
+87,760
| +149% | +USD 14.2 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.1 mil M
| USD 24 M | 1.83% |
216,561
+4,418
| +2% | +USD 466 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
12
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.7 mil M
| USD 22.4 M | 1.71% |
251,536
+2,129
| +0.9% | +USD 179 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 21.6 M | 1.65% |
189,644
+32,503
| +21% | +USD 3.87 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 21.2 M | 1.62% |
121,892
-198
| -0.2% | -USD 31.9 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 21 M | 1.61% |
173,595
-4,502
| -3% | -USD 521 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
16
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 20.7 M | 1.58% |
99,713
+10,610
| +12% | +USD 2.06 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 19.7 M | 1.51% |
101,032
-39,136
| -28% | -USD 7.25 M |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 16.9 M | 1.29% |
71,028
-1,740
| -2% | -USD 398 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
19
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 16.6 M | 1.27% |
256,728
-8,593
| -3% | -USD 486 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 16.5 M | 1.26% |
187,723
-3,279
| -2% | -USD 266 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 15.7 M | 1.2% |
120,353
-5,219
| -4% | -USD 596 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 15.3 M | 1.17% |
38,917
-537
| -1% | -USD 202 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
23
Sysco
SYY
USD 40.5 mil M
| USD 13.2 M | 1.01% |
177,806
-2,084
| -1% | -USD 154 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
USD 4326 M
| USD 13 M | 1% |
223,943
-3,432
| -2% | -USD 191 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 11.7 M | 0.9% |
78,441
+2,934
| +4% | +USD 423 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Equitable Trust mantenía 418 posiciones por un valor de USD 1308 M, un aumento de 3% frente a los USD 1270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Equitable Trust muestra 20 nuevos, Aumentaron 76, 158 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Envista: 275,633 acciones con un valor de USD 9.33 M. La mayor venta fue Fiserv Inc, por un valor estimado de USD 9.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Equitable Trust en T2 2023 fue Envista: 275,633 acciones por un valor de USD 9.33 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T2 2023 fue en Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, con un recorte estimado de USD 7.88 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T2 2023, con una venta estimada de USD 9.04 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 35% de su cartera de USD 1308 M en T2 2023.
- Equitable Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Equitable Trust aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1308 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.