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Equitable Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 97.9 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.06%
Posición
423
Nuevas
18
Aumentadas
128
Reducidas
127
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 8.86 M |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 8.71 M |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+USD 4.49 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 7.95 M |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 5.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.68% |
| 2 | Tecnología | 16.22% |
| 3 | Salud | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 12.83% |
| 5 | Industriales | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 85.4 M | 7.06% |
2,439,915
+6,497
| +0.3% | +USD 237 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 44.7 M | 3.69% |
341,486
-2,606
| -0.8% | -USD 337 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 38 M | 3.14% |
120,350
-1,307
| -1% | -USD 432 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6904 M
| USD 36.3 M | 3% |
897,187
-193,921
| -18% | -USD 7.95 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 34.4 M | 2.84% |
200,641
-1,370
| -0.7% | -USD 251 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1546 M
| USD 33.7 M | 2.79% |
1,107,334
-926,757
| -46% | -USD 29.1 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 32.7 M | 2.7% |
132,869
-201
| -0.2% | -USD 55 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.3 mil M
| USD 30 M | 2.48% |
500,693
-7,503
| -1% | -USD 468 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 26.4 M | 2.18% |
72,112
+11,384
| +19% | +USD 4.48 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
10
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 22.9 M | 1.89% |
113,944
+14,231
| +14% | +USD 3 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 22.5 M | 1.86% |
170,935
-2,660
| -2% | -USD 346 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 21.5 M | 1.78% |
138,025
-8,670
| -6% | -USD 1.43 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 20.2 M | 1.67% |
251,687
+151
| +0.1% | +USD 12.9 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 18.1 M | 1.5% |
121,544
-348
| -0.3% | -USD 56.9 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
15
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 17 M | 1.41% |
97,336
-3,696
| -4% | -USD 682 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.6 mil M
| USD 16.6 M | 1.37% |
167,972
-48,589
| -22% | -USD 5.17 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 16.2 M | 1.34% |
70,368
-660
| -0.9% | -USD 159 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 16.2 M | 1.34% |
183,087
-4,636
| -2% | -USD 417 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 15.4 M | 1.28% |
58,623
+56,506
| +2,669% | +USD 15.8 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 15.2 M | 1.26% |
38,490
-427
| -1% | -USD 171 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 14.9 M | 1.24% |
117,574
-2,779
| -2% | -USD 372 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 14.7 M | 1.22% |
103,756
+25,315
| +32% | +USD 3.78 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
23
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 13.7 M | 1.13% |
250,389
-6,339
| -2% | -USD 384 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
USD 5045 M
| USD 11 M | 0.91% |
221,628
-2,315
| -1% | -USD 124 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 10.5 M | 0.87% |
89,098
-18,303
| -17% | -USD 2.01 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Equitable Trust en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Equitable Trust mantenía 423 posiciones valuadas en USD 1210 M, un 7.5% menos que los USD 1308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Equitable Trust muestra 18 nuevos, Aumentaron 128, 127 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SBA Communications: 39,148 acciones con un valor de USD 7.84 M. La mayor venta fue Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, por un valor estimado de USD 29.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Equitable Trust en T3 2023 fue SBA Communications: 39,148 acciones por un valor de USD 7.84 M.
- Equitable Trust fue quien más aumentó su posición en Public Storage durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 15.8 M.
- La mayor reducción de Equitable Trust durante T3 2023 fue en Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, con un recorte estimado de USD 29.1 M.
- Equitable Trust cerró por completo su posición en ResMed en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.08 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Trust representan 33% de su cartera de USD 1210 M en T3 2023.
- Equitable Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Equitable Trust cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1210 M.
Según el Informe 13F de Equitable Trust correspondiente a T3 2023, presentado el 6 nov 2023.