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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,9%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 97,9 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,06%
Posição
423
Nova
18
Aumentada
128
Reduzida
127
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 8,86 mi |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 8,71 mi |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 4,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 7,95 mi |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 5,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,68% |
| 2 | Tecnologia | 16,22% |
| 3 | Saúde | 13,2% |
| 4 | Financeiro | 12,83% |
| 5 | Bens industriais | 8,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,1 bi
| US$ 85,4 mi | 7,06% |
2.439.915
+6.497
| +0,3% | +US$ 237 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 44,7 mi | 3,69% |
341.486
-2.606
| -0,8% | -US$ 337 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 38 mi | 3,14% |
120.350
-1.307
| -1% | -US$ 432 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,9 bi
| US$ 36,3 mi | 3% |
897.187
-193.921
| -18% | -US$ 7,95 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 34,4 mi | 2,84% |
200.641
-1.370
| -0,7% | -US$ 251 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 33,7 mi | 2,79% |
1.107.334
-926.757
| -46% | -US$ 29,1 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 32,7 mi | 2,7% |
132.869
-201
| -0,2% | -US$ 55 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 30 mi | 2,48% |
500.693
-7.503
| -1% | -US$ 468 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 26,4 mi | 2,18% |
72.112
+11.384
| +19% | +US$ 4,48 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
10
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 22,9 mi | 1,89% |
113.944
+14.231
| +14% | +US$ 3 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 22,5 mi | 1,86% |
170.935
-2.660
| -2% | -US$ 346 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 21,5 mi | 1,78% |
138.025
-8.670
| -6% | -US$ 1,43 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
13
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 20,2 mi | 1,67% |
251.687
+151
| +0,1% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 18,1 mi | 1,5% |
121.544
-348
| -0,3% | -US$ 56,9 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
15
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 17 mi | 1,41% |
97.336
-3.696
| -4% | -US$ 682 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
16
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,5 bi
| US$ 16,6 mi | 1,37% |
167.972
-48.589
| -22% | -US$ 5,17 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 793 bi
| US$ 16,2 mi | 1,34% |
70.368
-660
| -0,9% | -US$ 159 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 16,2 mi | 1,34% |
183.087
-4.636
| -2% | -US$ 417 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Public Storage
PSA
US$ 62,7 bi
| US$ 15,4 mi | 1,28% |
58.623
+56.506
| +2.669% | +US$ 15,8 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 15,2 mi | 1,26% |
38.490
-427
| -1% | -US$ 171 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 14,9 mi | 1,24% |
117.574
-2.779
| -2% | -US$ 372 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 14,7 mi | 1,22% |
103.756
+25.315
| +32% | +US$ 3,78 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
23
Shopify
SHOP
US$ 193 bi
| US$ 13,7 mi | 1,13% |
250.389
-6.339
| -2% | -US$ 384 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,03 bi
| US$ 11 mi | 0,91% |
221.628
-2.315
| -1% | -US$ 124 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 678 bi
| US$ 10,5 mi | 0,87% |
89.098
-18.303
| -17% | -US$ 2,01 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2023
No T3 2023, Equitable Trust detinha 423 posições no valor de US$ 1,21 bi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Equitable Trust mostra 18 novas, 128 aumentaram, 127 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SBA Communications: 39.148 ações no valor de US$ 7,84 mi. A maior venda foi de Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, estimada em US$ 29,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2023 foi SBA Communications: 39.148 ações no valor de US$ 7,84 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Public Storage no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 15,8 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2023 foi em Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, com um corte estimado de US$ 29,1 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em ResMed no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,08 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 33% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T3 2023.
- Equitable Trust abriu 18 novas posições e encerrou 28 em T3 2023.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2023, protocolado em 6 de nov. de 2023.