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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,67%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 756 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 103 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,18%
Posição
307
Nova
21
Aumentada
86
Reduzida
104
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 3,94 mi |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 3,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
|
+US$ 5,33 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 4,16 mi |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Luxottica Group
LUX
|
+US$ 2,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,79% |
| 2 | Financeiro | 17,59% |
| 3 | Diversos | 14,9% |
| 4 | Saúde | 14,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$ 225 bi
| US$ 43,5 mi | 5,75% |
456.008
-9.883
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 416 bi
| US$ 30,5 mi | 4,03% |
643.875
-39.517
| -6% | -US$ 1,89 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 56,9 bi
| US$ 25 mi | 3,31% |
+476.057
| Nova | +US$ 26,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 390 bi
| US$ 20,4 mi | 2,7% |
470.126
-20.642
| -4% | -US$ 945 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,52 tri
| US$ 17,8 mi | 2,36% |
341.280
+10.620
| +3% | +US$ 574 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 135 bi
| US$ 16,8 mi | 2,22% |
184.294
-14.149
| -7% | -US$ 1,32 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 16,7 mi | 2,21% |
164.096
+755
| +0,5% | +US$ 80,9 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$ 188 bi
| US$ 16,4 mi | 2,18% |
191.544
-20.713
| -10% | -US$ 1,79 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$ 108 bi
| US$ 13,8 mi | 1,82% |
110.736
-74
| -0,1% | -US$ 9,9 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 12,1 mi | 1,61% |
234.500
+2.780
| +1% | +US$ 149 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 818 bi
| US$ 12,1 mi | 1,6% |
91.688
+1.189
| +1% | +US$ 164 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 11,3 mi | 1,5% |
286.652
-2.928
| -1% | -US$ 142 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
13
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 11 mi | 1,46% |
219.027
+5.696
| +3% | +US$ 341 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$ 38 bi
| US$ 10,8 mi | 1,43% |
109.228
-2.347
| -2% | -US$ 238 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 677 bi
| US$ 9,7 mi | 1,28% |
75.032
+518
| +0,7% | +US$ 72,3 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 164 bi
| US$ 9,5 mi | 1,26% |
67.389
-18
| -0% | -US$ 2,85 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 9,26 mi | 1,23% |
143.836
-27.760
| -16% | -US$ 1,74 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 703 bi
| US$ 8,34 mi | 1,1% |
122.293
+1.354
| +1% | +US$ 106 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
Dollar General
DG
US$ 31,2 bi
| US$ 8,12 mi | 1,07% |
75.143
-106
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,7 bi
| US$ 7,96 mi | 1,05% |
69.224
-3.310
| -5% | -US$ 411 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
Ameriprise Financial
AMP
US$ 46 bi
| US$ 7,77 mi | 1,03% |
74.448
+350
| +0,5% | +US$ 44 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,34 bi
| US$ 7,18 mi | 0,95% |
123.399
+14.363
| +13% | +US$ 917 mil |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
Zoetis
ZTS
US$ 35,3 bi
| US$ 7,14 mi | 0,94% |
83.410
-57
| -0,1% | -US$ 5,13 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 96,3 bi
| US$ 6,99 mi | 0,93% |
30.914
-7.011
| -18% | -US$ 1,69 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 6,96 mi | 0,92% |
53.101
+647
| +1% | +US$ 91,3 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T4 2018
No T4 2018, Equitable Trust detinha 307 posições no valor de US$ 756 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Equitable Trust mostra 21 novas, 86 aumentaram, 104 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 476.057 ações no valor de US$ 25 mi. A maior venda foi de ProShares Hedge Replication ETF, estimada em US$ 5,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Equitable Trust no T4 2018 foi iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 476.057 ações no valor de US$ 25 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Baxter International no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T4 2018 foi em ProShares Hedge Replication ETF, com um corte estimado de US$ 5,33 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em AutoZone no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,33 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 28% de sua carteira de US$ 756 mi no T4 2018.
- Equitable Trust abriu 21 novas posições e encerrou 47 em T4 2018.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 756 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T4 2018, protocolado em 22 de fev. de 2019.