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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 858 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,66%
Posição
315
Nova
58
Aumentada
86
Reduzida
109
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+US$ 7,52 mi |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 6,08 mi |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 4,22 mi |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 3,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 5,21 mi |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 4,37 mi |
| 4 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,25% |
| 2 | Financeiro | 17,51% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Diversos | 12,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 49,6 mi | 5,78% |
465.891
-16.183
| -3% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 31,6 mi | 3,68% |
683.392
+13.201
| +2% | +US$ 603 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 23,9 mi | 2,78% |
490.768
-5.802
| -1% | -US$ 261 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 20 mi | 2,33% |
330.660
+7.000
| +2% | +US$ 424 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 19,6 mi | 2,29% |
212.257
+63.322
| +43% | +US$ 6,08 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 19,5 mi | 2,27% |
198.443
-56.377
| -22% | -US$ 5,21 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 18,7 mi | 2,18% |
163.341
+2.306
| +1% | +US$ 250 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 16,3 mi | 1,9% |
289.580
+8.516
| +3% | +US$ 443 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 15,4 mi | 1,8% |
110.810
+2.860
| +3% | +US$ 356 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 14,2 mi | 1,66% |
213.331
-2.330
| -1% | -US$ 166 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 13,8 mi | 1,61% |
231.720
-5.180
| -2% | -US$ 310 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 13,6 mi | 1,58% |
90.499
+6.003
| +7% | +US$ 854 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 12,4 mi | 1,45% |
111.575
+34.274
| +44% | +US$ 3,97 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 11,5 mi | 1,34% |
67.407
-684
| -1% | -US$ 114 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
15
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,27% |
74.098
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$ 22,2 mi
| US$ 10,6 mi | 1,23% |
232.978
-23.794
| -9% | -US$ 1,08 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 10,3 mi | 1,2% |
74.514
+4.714
| +7% | +US$ 626 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 10,3 mi | 1,2% |
120.939
+6.628
| +6% | +US$ 542 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Adobe
ADBE
US$ 101 bi
| US$ 10,2 mi | 1,19% |
37.925
-8.682
| -19% | -US$ 2,24 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 9,8 mi | 1,14% |
171.596
+34.505
| +25% | +US$ 1,82 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
US$ 80,4 bi
| US$ 9,44 mi | 1,1% |
72.534
-17.206
| -19% | -US$ 2,13 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
22
eBay
EBAY
US$ 52,8 bi
| US$ 8,89 mi | 1,04% |
269.184
-7.651
| -3% | -US$ 265 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dollar General
DG
US$ 28,3 bi
| US$ 8,22 mi | 0,96% |
75.249
-7.182
| -9% | -US$ 747 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 7,9 mi | 0,92% |
52.454
+428
| +0,8% | +US$ 60,5 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 537 bi
| US$ 7,79 mi | 0,91% |
34.991
-1.121
| -3% | -US$ 234 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Equitable Trust detinha 315 posições avaliadas em US$ 858 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Equitable Trust mostra 58 novas, 86 aumentaram, 109 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Armstrong World Industries: 109.036 ações no valor de US$ 7,59 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 5,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2018 foi Armstrong World Industries: 109.036 ações no valor de US$ 7,59 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 6,08 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2018 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 5,21 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Ferrari no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 27% de sua carteira de US$ 858 mi no T3 2018.
- Equitable Trust abriu 58 novas posições e encerrou 29 em T3 2018.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 858 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2018, protocolado em 15 de nov. de 2018.