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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,56%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 202 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 43,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,1%
Posição
478
Nova
16
Aumentada
149
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 37,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 7,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 8,31 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 4,71 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,7% |
| 2 | Tecnologia | 17,87% |
| 3 | Financeiro | 11,13% |
| 4 | Saúde | 9,88% |
| 5 | Bens industriais | 5,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 180 mi | 8,98% |
317.157
+71.294
| +29% | +US$ 37,5 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 117 mi | 5,85% |
1.883.544
-409.374
| -18% | -US$ 25,4 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 65,7 mi | 3,27% |
132.078
+2.540
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 64,8 mi | 3,23% |
169.038
-8.054
| -5% | -US$ 2,9 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 59 mi | 2,94% |
333.977
-49.189
| -13% | -US$ 8,31 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 45,3 mi | 2,26% |
257.154
-10.791
| -4% | -US$ 1,77 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 42,7 mi | 2,13% |
551.873
+135.288
| +32% | +US$ 9,9 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 38,5 mi | 1,92% |
187.514
-14.571
| -7% | -US$ 2,94 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
9
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 37,6 mi | 1,87% |
325.949
+79.327
| +32% | +US$ 7,93 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 33,3 mi | 1,66% |
151.608
+15.292
| +11% | +US$ 3,03 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
11
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,67 bi
| US$ 31,4 mi | 1,56% |
2.253.341
+116.220
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 29,6 mi | 1,47% |
166.646
+7.611
| +5% | +US$ 1,26 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 28,3 mi | 1,41% |
667.336
-120.942
| -15% | -US$ 5,04 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 27,6 mi | 1,37% |
44.638
+23.277
| +109% | +US$ 13,3 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 26,5 mi | 1,32% |
74.750
+2.888
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
16
Dollar General
DG
US$ 27,8 bi
| US$ 25 mi | 1,24% |
218.204
-18.389
| -8% | -US$ 1,83 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
17
Crown Castle
CCI
US$ 37,3 bi
| US$ 24,5 mi | 1,22% |
238.188
+1.964
| +0,8% | +US$ 199 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 24 mi | 1,19% |
904.156
-111.061
| -11% | -US$ 2,9 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Sea Limited
SE
US$ 46 bi
| US$ 23,1 mi | 1,15% |
144.157
-13.739
| -9% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,9 bi
| US$ 22,8 mi | 1,14% |
177.192
+45.788
| +35% | +US$ 5,49 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
| US$ 22,2 mi | 1,11% |
101.648
+39.439
| +63% | +US$ 6,37 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 208 bi
| US$ 21,6 mi | 1,08% |
90.845
+7.701
| +9% | +US$ 1,6 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 21,3 mi | 1,06% |
117.131
-1.966
| -2% | -US$ 339 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 21,1 mi | 1,05% |
37.541
+261
| +0,7% | +US$ 144 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
25
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 20,3 mi | 1,01% |
77.427
+2.644
| +4% | +US$ 644 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Equitable Trust detinha 478 posições avaliadas em US$ 2,01 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Equitable Trust mostra 16 novas, 149 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Rentals: 4.188 ações no valor de US$ 3,16 mi. A maior venda foi de iShares Gold Trust, estimada em US$ 25,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2025 foi United Rentals: 4.188 ações no valor de US$ 3,16 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 37,5 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2025 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em ON Semiconductor no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,54 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 34% de sua carteira de US$ 2,01 bi no T2 2025.
- Equitable Trust abriu 16 novas posições e encerrou 46 em T2 2025.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2025, protocolado em 23 de jul. de 2025.