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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,94%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,8 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,7%
Posição
418
Nova
20
Aumentada
76
Reduzida
158
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Envista
NVST
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 2,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 9,04 mi |
| 2 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 7,88 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 5,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,07% |
| 2 | Tecnologia | 16,6% |
| 3 | Saúde | 13,18% |
| 4 | Financeiro | 11,99% |
| 5 | Bens industriais | 8,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 88,6 mi | 6,77% |
2.433.418
+20.908
| +0,9% | +US$ 784 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 62,2 mi | 4,76% |
2.034.091
-257.646
| -11% | -US$ 7,88 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,04 bi
| US$ 43,7 mi | 3,34% |
1.091.108
-51.409
| -4% | -US$ 2,12 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 41,4 mi | 3,17% |
121.657
-6.400
| -5% | -US$ 2,01 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 41,2 mi | 3,15% |
344.092
-26.290
| -7% | -US$ 3,03 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$ 97,4 bi
| US$ 40,4 mi | 3,09% |
133.070
+3.791
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 39,2 mi | 3% |
202.011
+3.938
| +2% | +US$ 686 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 31,8 mi | 2,43% |
508.196
+540
| +0,1% | +US$ 33,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$ 132 bi
| US$ 24,3 mi | 1,86% |
60.728
-475
| -0,8% | -US$ 174 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 24,3 mi | 1,86% |
146.695
+87.760
| +149% | +US$ 14,2 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
11
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,1 bi
| US$ 24 mi | 1,83% |
216.561
+4.418
| +2% | +US$ 466 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
12
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,2 bi
| US$ 22,4 mi | 1,71% |
251.536
+2.129
| +0,9% | +US$ 179 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 21,6 mi | 1,65% |
189.644
+32.503
| +21% | +US$ 3,87 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
US$ 210 bi
| US$ 21,2 mi | 1,62% |
121.892
-198
| -0,2% | -US$ 31,9 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 21 mi | 1,61% |
173.595
-4.502
| -3% | -US$ 521 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
16
Labcorp
LH
US$ 26,9 bi
| US$ 20,7 mi | 1,58% |
99.713
+10.610
| +12% | +US$ 2,06 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$ 206 bi
| US$ 19,7 mi | 1,51% |
101.032
-39.136
| -28% | -US$ 7,25 mi |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 16,9 mi | 1,29% |
71.028
-1.740
| -2% | -US$ 398 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
19
Shopify
SHOP
US$ 213 bi
| US$ 16,6 mi | 1,27% |
256.728
-8.593
| -3% | -US$ 486 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 16,5 mi | 1,26% |
187.723
-3.279
| -2% | -US$ 266 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 15,7 mi | 1,2% |
120.353
-5.219
| -4% | -US$ 596 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 15,3 mi | 1,17% |
38.917
-537
| -1% | -US$ 202 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
23
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 13,2 mi | 1,01% |
177.806
-2.084
| -1% | -US$ 154 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,33 bi
| US$ 13 mi | 1% |
223.943
-3.432
| -2% | -US$ 191 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 11,7 mi | 0,9% |
78.441
+2.934
| +4% | +US$ 423 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Equitable Trust detinha 418 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Equitable Trust mostra 20 novas, 76 aumentaram, 158 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Envista: 275.633 ações no valor de US$ 9,33 mi. A maior venda foi de Fiserv Inc, estimada em US$ 9,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Equitable Trust no T2 2023 foi Envista: 275.633 ações no valor de US$ 9,33 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T2 2023 foi em Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, com um corte estimado de US$ 7,88 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fiserv Inc no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 9,04 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2023.
- Equitable Trust abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2023.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T2 2023, protocolado em 8 de ago. de 2023.