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Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,24%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 168 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
459
Nova
27
Aumentada
112
Reduzida
183
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 9,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,64% |
| 2 | Tecnologia | 17,74% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 9,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 192 mi | 8,84% |
314.187
-2.970
| -0,9% | -US$ 1,75 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 137 mi | 6,29% |
1.879.299
-4.245
| -0,2% | -US$ 277 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 68,4 mi | 3,14% |
132.010
-68
| -0,1% | -US$ 34,7 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 68,1 mi | 3,13% |
159.884
-9.154
| -5% | -US$ 3,55 mi |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 62,9 mi | 2,89% |
337.419
+3.442
| +1% | +US$ 623 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,69 tri
| US$ 61,8 mi | 2,84% |
254.154
-3.000
| -1% | -US$ 628 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 48,2 mi | 2,22% |
189.433
+1.919
| +1% | +US$ 434 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
8
Shopify
SHOP
US$ 190 bi
| US$ 46,9 mi | 2,16% |
315.678
-10.271
| -3% | -US$ 1,39 mi |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 46,2 mi | 2,12% |
559.503
+7.630
| +1% | +US$ 607 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Perimeter Group Inc.
PRM
US$ 4,91 bi
| US$ 46,2 mi | 2,12% |
2.061.715
-191.626
| -9% | -US$ 3,63 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,65 tri
| US$ 41,1 mi | 1,89% |
168.894
+2.248
| +1% | +US$ 473 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 34,5 mi | 1,59% |
157.331
+5.723
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 29,7 mi | 1,37% |
44.585
-53
| -0,1% | -US$ 34 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,4 bi
| US$ 29,1 mi | 1,34% |
650.736
-16.600
| -2% | -US$ 727 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 397 bi
| US$ 25,9 mi | 1,19% |
92.262
-9.386
| -9% | -US$ 2,39 mi |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 25,3 mi | 1,16% |
74.020
-730
| -1% | -US$ 253 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
17
Sea Limited
SE
US$ 46 bi
| US$ 25 mi | 1,15% |
139.742
-4.415
| -3% | -US$ 757 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 3,98 tri
| US$ 24,6 mi | 1,13% |
131.992
+10.371
| +9% | +US$ 1,81 mi |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 24,5 mi | 1,13% |
177.361
+169
| +0,1% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 23,8 mi | 1,09% |
39.578
+12.472
| +46% | +US$ 7,14 mi |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
21
Dollar General
DG
US$ 29,7 bi
| US$ 22,4 mi | 1,03% |
216.328
-1.876
| -0,9% | -US$ 206 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 22,1 mi | 1,01% |
89.824
-1.021
| -1% | -US$ 245 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 22 mi | 1,01% |
115.845
-1.286
| -1% | -US$ 240 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
24
Labcorp
LH
US$ 30,3 bi
| US$ 21,9 mi | 1,01% |
76.428
-999
| -1% | -US$ 268 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
25
Crown Castle
CCI
US$ 38,2 bi
| US$ 21,5 mi | 0,99% |
223.312
-14.876
| -6% | -US$ 1,51 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Equitable Trust detinha 459 posições avaliadas em US$ 2,18 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Equitable Trust mostra 27 novas, 112 aumentaram, 183 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF: 88.446 ações no valor de US$ 9,28 mi. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 5,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2025 foi Invesco S&P MidCap Quality ETF: 88.446 ações no valor de US$ 9,28 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 7,14 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2025 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,81 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em DaVita no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,99 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 36% de sua carteira de US$ 2,18 bi no T3 2025.
- Equitable Trust abriu 27 novas posições e encerrou 20 em T3 2025.
- O valor da carteira de Equitable Trust subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2025, protocolado em 10 de nov. de 2025.