Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$910万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$714万 |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+$359万 |
| 4 |
The Ensign Group
ENSG
|
+$334万 |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+$230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$581万 |
| 2 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+$363万 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$355万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$344万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.64% |
| 2 | 情報技術 | 17.74% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 9.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $1.92億 | 8.84% |
314,187
-2,970
| -0.9% | -$175万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$574億
| $1.37億 | 6.29% |
1,879,299
-4,245
| -0.2% | -$27.7万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6837万 | 3.14% |
132,010
-68
| -0.1% | -$3.47万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $6814万 | 3.13% |
159,884
-9,154
| -5% | -$355万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $6293万 | 2.89% |
337,419
+3,442
| +1% | +$62.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $6178万 | 2.84% |
254,154
-3,000
| -1% | -$62.8万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.16兆
| $4824万 | 2.22% |
189,433
+1,919
| +1% | +$43.4万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
8
Shopify
SHOP
$1888億
| $4691万 | 2.16% |
315,678
-10,271
| -3% | -$139万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $4620万 | 2.12% |
559,503
+7,630
| +1% | +$60.7万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
10
Perimeter Group Inc.
PRM
$48.5億
| $4616万 | 2.12% |
2,061,715
-191,626
| -9% | -$363万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $4113万 | 1.89% |
168,894
+2,248
| +1% | +$47.3万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $3455万 | 1.59% |
157,331
+5,723
| +4% | +$130万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $2970万 | 1.37% |
44,585
-53
| -0.1% | -$3.4万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $2907万 | 1.34% |
650,736
-16,600
| -2% | -$72.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3963億
| $2595万 | 1.19% |
92,262
-9,386
| -9% | -$239万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
16
Visa
V
$7842億
| $2527万 | 1.16% |
74,020
-730
| -1% | -$25.3万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
17
Sea Limited
SE
$456億
| $2498万 | 1.15% |
139,742
-4,415
| -3% | -$75.7万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $2463万 | 1.13% |
131,992
+10,371
| +9% | +$181万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $2452万 | 1.13% |
177,361
+169
| +0.1% | +$2.24万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $2376万 | 1.09% |
39,578
+12,472
| +46% | +$714万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
21
Dollar General
DG
$297億
| $2236万 | 1.03% |
216,328
-1,876
| -0.9% | -$20.6万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
22
Analog Devices
ADI
$1983億
| $2207万 | 1.01% |
89,824
-1,021
| -1% | -$24.5万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1029億
| $2198万 | 1.01% |
115,845
-1,286
| -1% | -$24万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
24
Labcorp
LH
$302億
| $2194万 | 1.01% |
76,428
-999
| -1% | -$26.8万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
25
Crown Castle
CCI
$382億
| $2155万 | 0.99% |
223,312
-14,876
| -6% | -$151万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Equitable Trustは459銘柄を保有し、保有額は$21.8億でした。前四半期の$20.1億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Equitable Trustの2025年第3四半期の報告書には、新規 27件、112件増加しました、183件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、保有株数は88,446株、評価額は$928万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Equitable Trustが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P MidCap Quality ETFで、株数は88,446株、評価額は$928万でした。
- Equitable Trustは2025年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$714万でした。
- Equitable Trustが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$581万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2025年第3四半期にDaVitaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$299万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$21.8億のポートフォリオの36%を占めています。
- Equitable Trustは2025年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$21.8億となりました。
2025年11月10日に提出された、2025年第3四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。