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Equitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.8億
売買回転率
7.31%
推定1年リターン
22.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.38%
1年予想リターン
+22.38%
3年間の予想リターン
+109.03%
5年予想リターン
+105.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.14億
(-14%)
資金フロー
+$7541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.52%
保有額
429
新規
33
買い増し
172
減少
116
解消
35
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+$1396万 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+$1341万 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+$1318万 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$1285万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$919万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$1940万 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$1333万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1064万 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+$739万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$657万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.2% |
| 2 | 情報技術 | 20.58% |
| 3 | ヘルスケア | 14.13% |
| 4 | 金融 | 12.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $6585万 | 4.91% |
2,307,219
+416,629
| +22% | +$1318万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $5696万 | 4.24% |
998,775
+90,557
| +10% | +$558万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $4582万 | 3.41% |
1,335,400
-55,008
| -4% | -$196万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $4090万 | 3.05% |
375,360
+9,220
| +3% | +$109万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3991万 | 2.97% |
155,387
+20,110
| +15% | +$546万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3292万 | 2.45% |
310,002
+73,442
| +31% | +$919万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3207万 | 2.39% |
234,587
-295
| -0.1% | -$4.47万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2890万 | 2.15% |
264,200
+37,000
| +16% | +$437万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
9
Crown Castle
CCI
$366億
| $2699万 | 2.01% |
160,286
+9,358
| +6% | +$170万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
10
Analog Devices
ADI
$1895億
| $2601万 | 1.94% |
178,037
+12,540
| +8% | +$197万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.6億
| $2596万 | 1.93% |
654,497
+72,812
| +13% | +$329万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
12
Skyworks Solutions
SWKS
$196億
| $2546万 | 1.9% |
274,822
+119,005
| +76% | +$1285万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $2319万 | 1.73% |
137,967
+255
| +0.2% | +$5.48万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
14
S&P Global
SPGI
$1328億
| $2300万 | 1.71% |
68,236
+8,774
| +15% | +$313万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1220億
| $2140万 | 1.59% |
238,479
-44,775
| -16% | -$454万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
|
16
Shopify
SHOP
$2170億
| $2069万 | 1.54% |
662,220
+326,970
| +98% | +$1396万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
17
Sysco
SYY
$400億
| $2064万 | 1.54% |
243,611
+9,737
| +4% | +$81.6万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
18
Visa
V
$7658億
| $2028万 | 1.51% |
103,021
+4,173
| +4% | +$86.2万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $1977万 | 1.47% |
222,218
-25,640
| -10% | -$249万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5463億
| $1959万 | 1.46% |
62,097
+6,205
| +11% | +$214万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
21
Sotera Health
SHC
$51.7億
| $1826万 | 1.36% |
932,359
+72,240
| +8% | +$151万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2115億
| $1769万 | 1.32% |
127,597
+18,634
| +17% | +$308万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
23
Salesforce
CRM
$2046億
| $1346万 | 1% |
81,581
+12,610
| +18% | +$223万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
|
24
Moderna
MRNA
$799億
| $1341万 | 1% |
+93,845
| 新規 | +$1341万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1258万 | 0.94% |
829,580
+276,600
| +50% | +$522万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Equitable Trustの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Equitable Trustは$13.4億相当のポジションを429件保有しており、前四半期の$15.6億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Equitable Trustは2022年第2四半期に純新規資金として$7541万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち172銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はModernaで、保有株数は93,845株、評価額は$1341万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntercontinental Exchangeで、推定$1940万相当を売却しました。
- Equitable Trustが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModernaで、株数は93,845株、評価額は$1341万でした。
- Equitable Trustは2022年第2四半期にShopifyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1396万でした。
- Equitable Trustが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntercontinental Exchangeで、推定$1940万相当を減らしました。
- Equitable Trustは2022年第2四半期にState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.8万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Equitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Equitable Trustは2022年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Equitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$13.4億となりました。
2022年7月15日に提出された、2022年第2四半期分のEquitable Trustの 13F報告書 に基づいています。