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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-214 Mio. $
Kapitalfluss
+75,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
429
Neu
33
Aufgestockt
172
Reduziert
116
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+14 Mio. $
2
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+13,4 Mio. $
3
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+13,2 Mio. $
4
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+12,9 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+9,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+19,4 Mio. $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+13,3 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+10,6 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+7,39 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+6,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,2 %
2 Technologie 20,58 %
3 Gesundheitswesen 14,13 %
4 Finanzwesen 12,2 %
5 Kommunikationsdienste 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFL-Symbol
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
65,8 Mio. $ 4,91 %
2.307.219
+416.629
+22 % +13,2 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
57 Mio. $ 4,24 %
998.775
+90.557
+10 % +5,58 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
45,8 Mio. $ 3,41 %
1.335.400
-55.008
-4 % -1,96 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
40,9 Mio. $ 3,05 %
375.360
+9.220
+3 % +1,09 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
39,9 Mio. $ 2,97 %
155.387
+20.110
+15 % +5,46 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
32,9 Mio. $ 2,45 %
310.002
+73.442
+31 % +9,19 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
32,1 Mio. $ 2,39 %
234.587
-295
-0,1 % -44.675 $
2018 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
28,9 Mio. $ 2,15 %
264.200
+37.000
+16 % +4,37 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
CCI-Symbol
9
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
27 Mio. $ 2,01 %
160.286
+9.358
+6 % +1,7 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
26 Mio. $ 1,94 %
178.037
+12.540
+8 % +1,97 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
GUNR-Symbol
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,08 Mrd. $
26 Mio. $ 1,93 %
654.497
+72.812
+13 % +3,29 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SWKS-Symbol
12
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,9 %
274.822
+119.005
+76 % +12,9 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
HCA-Symbol
13
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,73 %
137.967
+255
+0,2 % +54.783 $
2018 Q2
16 Quartale
SPGI-Symbol
14
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
23 Mio. $ 1,71 %
68.236
+8.774
+15 % +3,13 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,59 %
238.479
-44.775
-16 % -4,54 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
SHOP-Symbol
16
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,54 %
662.220
+326.970
+98 % +14 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
SYY-Symbol
17
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,54 %
243.611
+9.737
+4 % +815.577 $
2018 Q2
16 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
766 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,51 %
103.021
+4.173
+4 % +862.424 $
2018 Q2
16 Quartale
FISV-Symbol
19
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,47 %
222.218
-25.640
-10 % -2,49 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
545 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,46 %
62.097
+6.205
+11 % +2,14 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
SHC-Symbol
21
Sotera Health
SHC
5,07 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,36 %
932.359
+72.240
+8 % +1,51 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
219 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,32 %
127.597
+18.634
+17 % +3,08 Mio. $
2018 Q2
16 Quartale
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1 %
81.581
+12.610
+18 % +2,23 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
MRNA-Symbol
24
Moderna
MRNA
98,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1 %
+93.845
Neu +13,4 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
12,6 Mio. $ 0,94 %
829.580
+276.600
+50 % +5,22 Mio. $
2018 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Equitable Trust 429 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Equitable Trust investierte 75,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Moderna: 93.845 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intercontinental Exchange; sie wurde auf 19,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q2 2022 war Moderna: 93.845 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Shopify in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q2 2022 entfiel auf Intercontinental Exchange und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 948.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q2 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 33 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .