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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
 

Equitable Trust is a trust company owned entirely by its employees that acts as trustee and executor for families and also runs a family office and investment management business. It was founded in 1991 by Tom Steele, and John Steele is its chief executive. For investments, it sells no products of its own, instead choosing outside managers and spreading client money across asset classes, including liquid and illiquid alternatives. Its clients are families, and the same professionals stay with a family across generations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
-73,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,74 %
Position
494
Neu
55
Aufgestockt
162
Reduziert
169
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+10,2 Mio. $
2
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+9,34 Mio. $
3
SAP-Symbol
SAP
SAP
+8,33 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+6,38 Mio. $
5
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRM-Symbol
Perimeter Group Inc.
PRM
+6,71 Mio. $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+6,45 Mio. $
3
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+6,29 Mio. $
4
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+6,14 Mio. $
5
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+5,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,68 %
2 Technologie 15,36 %
3 Gesundheitswesen 10,24 %
4 Finanzwesen 10,08 %
5 Kommunikationsdienste 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
189 Mio. $ 8,71 %
315.926
-7.499
-2 % -4,69 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
150 Mio. $ 6,93 %
1.702.312
-48.941
-3 % -4,49 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
HCA-Symbol
3
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
75,9 Mio. $ 3,51 %
160.475
+2.036
+1 % +1,02 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
70,3 Mio. $ 3,24 %
244.417
-5.020
-2 % -1,58 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
64,7 Mio. $ 2,99 %
329.649
-1.794
-0,5 % -359.207 $
2024 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
47,8 Mio. $ 2,21 %
129.212
-959
-0,7 % -401.287 $
2018 Q2
31 Quartale
IXUS-Symbol
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
47,5 Mio. $ 2,19 %
548.756
-4.358
-0,8 % -388.209 $
2018 Q4
29 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
46,9 Mio. $ 2,16 %
184.683
-3.278
-2 % -853.103 $
2018 Q2
31 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
42 Mio. $ 1,94 %
146.354
-10.645
-7 % -3,34 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
PRM-Symbol
10
Perimeter Group Inc.
PRM
4,83 Mrd. $
40,4 Mio. $ 1,86 %
1.653.187
-262.823
-14 % -6,71 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
38 Mio. $ 1,75 %
182.411
+26.716
+17 % +5,88 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,74 %
614.770
-24.226
-4 % -1,3 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
SHOP-Symbol
13
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
36,7 Mio. $ 1,7 %
309.602
-9.050
-3 % -1,19 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
XMHQ-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,67 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,59 %
332.378
+2.736
+0,8 % +290.258 $
2025 Q3
2 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,21 %
45.318
+5.668
+14 % +3,44 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,17 %
79.462
-8.461
-10 % -2,69 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
25,2 Mio. $ 1,16 %
144.667
-4.503
-3 % -826.130 $
2018 Q3
30 Quartale
DG-Symbol
18
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,11 %
203.316
-10.866
-5 % -1,55 Mio. $
2018 Q2
31 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
789 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,04 %
74.637
+212
+0,3 % +68.169 $
2018 Q2
31 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,03 %
116.769
-2.465
-2 % -488.495 $
2019 Q1
28 Quartale
ACWI-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,99 %
154.823
-17.797
-10 % -2,56 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,95 %
77.107
+1.449
+2 % +392.360 $
2022 Q4
13 Quartale
ASML-Symbol
23
ASML
ASML
549 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,94 %
15.386
+296
+2 % +405.626 $
2018 Q4
29 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,92 %
648.025
-48.212
-7 % -1,46 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
569 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,87 %
37.763
-140
-0,4 % -73.732 $
2018 Q2
31 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNDES Participacoes SA
BNDES Participacoes SA Rio De Janeiro, Brazil 2,36 Mrd. $ AUM
SouthState Corp
SouthState Corp Winter Haven, Florida 2,4 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Equitable Trust 494 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 2,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q1 2026 weist 55 neu, 162 erhöht, 169 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baker Hughes: 161.530 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Perimeter Group Inc. mit einem geschätzten Wert von 6,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q1 2026 war Baker Hughes: 161.530 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in First Eagle Global Equity ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q1 2026 entfiel auf Perimeter Group Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in CoStar Group im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q1 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 55 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q1 2026 am 30. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .