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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+3,88 Mio. $
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,64 %
Position
284
Neu
24
Aufgestockt
104
Reduziert
95
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+12,4 Mio. $
2
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+3,94 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,38 Mio. $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+3,35 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+9,9 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+4,86 Mio. $
3
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+3,4 Mio. $
4
SEM-Symbol
Select Medical
SEM
+3,06 Mio. $
5
HDG-Symbol
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,9 %
2 Finanzwesen 18,35 %
3 Sonstiges 16,15 %
4 Gesundheitswesen 14,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
1
American Express
AXP
212 Mrd. $
49,5 Mio. $ 5,72 %
453.231
-2.777
-0,6 % -291.820 $
2018 Q2
3 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
40,4 Mio. $ 4,67 %
696.011
+219.954
+46 % +12,4 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
24 Mio. $ 2,77 %
444.146
-25.980
-6 % -1,26 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,98 Bio. $
22,1 Mio. $ 2,55 %
375.280
+34.000
+10 % +1,92 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,34 %
433.049
-210.826
-33 % -9,9 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
MDT-Symbol
6
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,28 %
216.312
+32.018
+17 % +2,87 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,5 Mio. $ 2,25 %
165.485
+1.389
+0,8 % +151.544 $
2018 Q2
3 Quartale
ADI-Symbol
8
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,74 %
143.113
-48.431
-25 % -4,86 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
HCA-Symbol
9
HCA Healthcare
HCA
99,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,67 %
110.586
-150
-0,1 % -20.146 $
2018 Q2
3 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
754 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,65 %
91.611
-77
-0,1 % -11.097 $
2018 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,58 %
288.224
+1.572
+0,5 % +66.680 $
2018 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
13,6 Mio. $ 1,57 %
231.220
-3.280
-1 % -184.034 $
2018 Q2
3 Quartale
STI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
13 Mio. $ 1,5 %
218.587
-440
-0,2 % -26.920 $
2018 Q2
3 Quartale
VMC-Symbol
14
Vulcan Materials
VMC
34,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,47 %
107.846
-1.382
-1 % -149.310 $
2018 Q2
3 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
46,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,35 %
112.891
+35.750
+46 % +3,38 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
148 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,35 %
66.559
-830
-1 % -130.413 $
2018 Q2
3 Quartale
BAX-Symbol
17
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,26 %
134.416
+33.659
+33 % +2,45 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,2 %
139.571
-4.265
-3 % -293.130 $
2018 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
653 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,19 %
73.691
-1.341
-2 % -179.624 $
2018 Q2
3 Quartale
SHOP-Symbol
20
Shopify
SHOP
215 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,11 %
465.290
+3.610
+0,8 % +63.740 $
2018 Q2
3 Quartale
AWI-Symbol
21
Armstrong World Industries
AWI
6,57 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,11 %
120.997
-2.402
-2 % -167.411 $
2018 Q3
2 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,11 %
118.761
-3.532
-3 % -269.293 $
2018 Q2
3 Quartale
AMP-Symbol
23
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,1 %
74.135
-313
-0,4 % -38.847 $
2018 Q2
3 Quartale
DG-Symbol
24
Dollar General
DG
27,7 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1 %
72.593
-2.550
-3 % -296.628 $
2018 Q2
3 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
536 Mrd. $
8,34 Mio. $ 0,96 %
35.436
+49
+0,1 % +10.542 $
2018 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Equitable Trust 284 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 756 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q1 2019 weist 24 neu, 104 erhöht, 95 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ResMed: 38.200 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q1 2019 war ResMed: 38.200 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q1 2019 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Select Medical im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q1 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 24 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 866 Mio. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .