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Equitable Trust

Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,2 Mio. $
Kapitalfluss
-42,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,4 %
Position
427
Neu
45
Aufgestockt
91
Reduziert
175
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+26,7 Mio. $
2
LH-Symbol
Labcorp
LH
+12,8 Mio. $
3
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+9,9 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+9,02 Mio. $
5
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+5,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+17,6 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+11 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+10,8 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+10,3 Mio. $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+8,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,57 %
2 Technologie 15,96 %
3 Gesundheitswesen 12,68 %
4 Finanzwesen 12,52 %
5 Industrie 8,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFL-Symbol
1
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
72,8 Mio. $ 5,74 %
2.313.028
+156.583
+7 % +4,86 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
69,7 Mio. $ 5,5 %
2.015.830
+812.647
+68 % +26,7 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,04 %
667.036
-184.282
-22 % -10,3 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
GUNR-Symbol
4
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
35,9 Mio. $ 2,83 %
825.103
+233.373
+39 % +9,9 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
35,9 Mio. $ 2,83 %
406.387
+32.969
+9 % +3,13 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
HCA-Symbol
6
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,47 %
130.637
-5.890
-4 % -1,32 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
31,1 Mio. $ 2,45 %
129.651
-27.200
-17 % -6,53 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
28,8 Mio. $ 2,27 %
221.749
-9.940
-4 % -1,42 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
CCI-Symbol
9
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,02 %
188.845
+19.025
+11 % +2,57 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2 %
154.435
-23.728
-13 % -3,7 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
SWKS-Symbol
11
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,85 %
256.964
-41.412
-14 % -3,71 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
SPGI-Symbol
12
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,79 %
67.804
-1.335
-2 % -440.056 $
2018 Q4
16 Quartale
OTIS-Symbol
13
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,6 %
259.575
+77.696
+43 % +5,74 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
PRM-Symbol
14
Perimeter Solutions
PRM
4,55 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,58 %
2.193.786
+127.723
+6 % +1,12 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,47 %
125.817
-1.164
-0,9 % -172.472 $
2018 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,36 %
193.959
-55.347
-22 % -5,28 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
546 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,28 %
46.741
-13.086
-22 % -4,31 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
766 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,28 %
77.965
-22.590
-22 % -4,56 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
SYY-Symbol
19
Sysco
SYY
40 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,25 %
206.780
-35.870
-15 % -2,9 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
MRNA-Symbol
20
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,24 %
87.715
-6.330
-7 % -1,04 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,15 %
279.049
-10.370
-4 % -509.783 $
2022 Q2
2 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,04 %
+65.437
Neu +12,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LKQ-Symbol
23
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
13 Mio. $ 1,02 %
243.306
+81.711
+51 % +4,32 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,92 %
106.250
+7.900
+8 % +846.432 $
2018 Q2
18 Quartale
FISV-Symbol
25
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,87 %
109.481
-110.268
-50 % -11 Mio. $
2018 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Equitable Trust 427 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Equitable Trust zog im Q4 2022 netto 42,6 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 175 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualys – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Trust eine neue Position in Labcorp im Wert von 13,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q4 2022 war Labcorp: 65.437 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in iShares Gold Trust in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q4 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Qualys im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q4 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 45 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q4 2022 am 17. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .