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Equitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,38 Mrd. $ Umschlag 7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+7,53 Mio. $
2
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+6,29 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+5,52 Mio. $
4
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+4,44 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+8,46 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,46 Mio. $
3
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+5,06 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+4,13 Mio. $
5
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+3,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,92 %
2 Technologie 18,18 %
3 Finanzwesen 10,13 %
4 Gesundheitswesen 9,28 %
5 Kommunikationsdienste 6,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
214 Mio. $ 8,98 %
304.748
-9.249
-3 % -6,46 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
125 Mio. $ 5,28 %
1.606.065
-51.500
-3 % -4,13 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
79,6 Mio. $ 3,35 %
231.217
-7.284
-3 % -2,53 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
71,5 Mio. $ 3,01 %
331.107
-1.678
-0,5 % -372.921 $
2024 Q4
7 Quartale
HCA-Symbol
5
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
68,7 Mio. $ 2,89 %
161.024
+1.517
+1 % +621.717 $
2018 Q2
33 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
63,9 Mio. $ 2,69 %
124.614
-2.446
-2 % -1,13 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
60,6 Mio. $ 2,55 %
181.956
-2.038
-1 % -654.599 $
2018 Q2
33 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
48,1 Mio. $ 2,02 %
141.128
-3.770
-3 % -1,3 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
47,7 Mio. $ 2,01 %
502.310
-27.446
-5 % -2,63 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
43 Mio. $ 1,81 %
172.492
-4.147
-2 % -1,05 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
SHOP-Symbol
11
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,76 %
282.094
-6.691
-2 % -908.025 $
2018 Q2
33 Quartale
PRM-Symbol
12
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
39,7 Mio. $ 1,67 %
1.508.866
-74.837
-5 % -2,42 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
XMHQ-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
37,8 Mio. $ 1,59 %
338.589
+39
+0 % +4.505 $
2025 Q3
4 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,5 %
580.034
-22.145
-4 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
33,8 Mio. $ 1,42 %
148.071
-577
-0,4 % -123.706 $
2018 Q3
32 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,41 %
45.247
-453
-1 % -323.699 $
2018 Q2
33 Quartale
ADI-Symbol
17
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,27 %
76.269
-1.386
-2 % -522.103 $
2018 Q2
33 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,12 %
73.996
-1.266
-2 % -462.767 $
2018 Q2
33 Quartale
EG-Symbol
19
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,05 %
68.297
-1.820
-3 % -680.466 $
2022 Q1
18 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,03 %
118.202
+2.500
+2 % +540.296 $
2019 Q1
30 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
633 Mrd. $
24 Mio. $ 1,01 %
13.273
-1.376
-9 % -2,39 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,96 %
29.821
+23
+0,1 % +17.472 $
2024 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,95 %
40.918
-437
-1 % -245.698 $
2018 Q2
33 Quartale
SE-Symbol
24
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,89 %
218.067
-1.504
-0,7 % -164.996 $
2023 Q3
12 Quartale
LH-Symbol
25
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,88 %
67.734
-2.294
-3 % -711.455 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (Europe)
Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New Age Alpha Advisors
New Age Alpha Advisors Rye, New York 2,37 Mrd. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dymon Asia Capital (Singapore)
Dymon Asia Capital (Singapore) Singapore 2,39 Mrd. $ AUM 150,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
  • Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .