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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,85 % |
624.169
-13.541
| -2 % | -456.508 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,85 % |
394.910
+106.296
| +37 % | +5,52 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
28
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,81 % |
42.296
-4.542
| -10 % | -1,92 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,8 % |
57.198
+19
| +0 % | +6.646 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,79 % |
53.654
-599
| -1 % | -225.498 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,7 % |
232.477
-9.471
| -4 % | -714.677 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,67 % |
315.416
+19.329
| +7 % | +993.151 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,65 % |
281.736
+23.847
| +9 % | +1,42 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
34
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
95.964
-53.269
| -36 % | -8,46 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,62 % |
272.833
-3.116
| -1 % | -189.838 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
36
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,62 % |
122.559
-16.381
| -12 % | -2,02 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
37
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,6 % |
53.926
-1.119
| -2 % | -250.909 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
38
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
160.786
-1.991
| -1 % | -172.683 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
39
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
45.337
-3.361
| -7 % | -1,12 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
40
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
278.203
-2.641
| -0,9 % | -129.406 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
11.618
-223
| -2 % | -263.140 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
42
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,56 % |
132.522
+1.270
| +1 % | +131.186 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,56 % |
50.571
-1.415
| -3 % | -373.304 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,55 % |
205.062
-20.677
| -9 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,54 % |
78.944
-564
| -0,7 % | -88.186 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,54 % |
17.582
-1.749
| -9 % | -1,09 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
47
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,51 % |
15.028
-549
| -4 % | -465.614 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
48
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,5 % |
51.595
-1.701
| -3 % | -350.874 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
49
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
218.050
+9.425
| +5 % | +540.150 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
91.561
-1.787
| -2 % | -218.633 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .