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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,18 % |
42.929
+1.263
| +3 % | +136.274 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
102
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,18 % |
77.744
+7.191
| +10 % | +395.972 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
Costco
COST
438 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,17 % |
4.530
+264
| +6 % | +246.456 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
104
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,17 % |
28.322
-4.410
| -13 % | -646.227 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
105
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,17 % |
53.839
+99
| +0,2 % | +8.374 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,16 % |
5.643
+410
| +8 % | +243.566 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
44.685
-1.375
| -3 % | -124.702 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,16 % |
11.244
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
109
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,16 % |
26.092
-769
| -3 % | -116.648 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,16 % |
10.122
-5.098
| -33 % | -2,05 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,15 % |
22.899
+358
| +2 % | +60.011 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,15 % |
12.084
-884
| -7 % | -277.671 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,15 % |
15.515
-410
| -3 % | -98.484 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,15 % |
39.565
-1.573
| -4 % | -160.572 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
115
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,15 % |
28.009
-228
| -0,8 % | -31.408 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
116
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,15 % |
75.554
+58
| +0,1 % | +2.876 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
117
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,15 % |
14.203
-185
| -1 % | -50.329 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
118
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,15 % |
18.623
-1.298
| -7 % | -278.329 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,15 % |
71.926
-2.460
| -3 % | -129.303 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,15 % |
9.509
+80
| +0,8 % | +26.349 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,14 % |
55.992
-2.752
| -5 % | -214.765 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,14 % |
6.987
-225
| -3 % | -114.525 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
123
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,14 % |
6.625
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
124
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,14 % |
6.307
-4
| -0,1 % | -2.414 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
125
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,13 % |
27.839
+649
| +2 % | +79.505 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .