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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Entergy
ETR
US$502億
| US$426萬 | 0.18% |
42,929
+1,263
| +3% | +US$13.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
102
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1億
| US$418萬 | 0.18% |
77,744
+7,191
| +10% | +US$39.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
103
Costco
COST
US$4383億
| US$412萬 | 0.17% |
4,530
+264
| +6% | +US$24.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
104
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$411萬 | 0.17% |
28,322
-4,410
| -13% | -US$64.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
105
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$408萬 | 0.17% |
53,839
+99
| +0.2% | +US$8,374 |
2018 Q2
33個季度
|
|
106
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$381萬 | 0.16% |
5,643
+410
| +8% | +US$24.4萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$380萬 | 0.16% |
44,685
-1,375
| -3% | -US$12.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
108
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121億
| US$374萬 | 0.16% |
11,244
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
109
Novartis
NVS
US$2863億
| US$372萬 | 0.16% |
26,092
-769
| -3% | -US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
110
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$372萬 | 0.16% |
10,122
-5,098
| -33% | -US$205萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$368萬 | 0.15% |
22,899
+358
| +2% | +US$6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
112
Cencora
COR
US$651億
| US$363萬 | 0.15% |
12,084
-884
| -7% | -US$27.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$362萬 | 0.15% |
15,515
-410
| -3% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
114
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$361萬 | 0.15% |
39,565
-1,573
| -4% | -US$16.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
115
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$355萬 | 0.15% |
28,009
-228
| -0.8% | -US$3.14萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
116
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$351萬 | 0.15% |
75,554
+58
| +0.1% | +US$2,876 |
2018 Q2
33個季度
|
|
117
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$347萬 | 0.15% |
14,203
-185
| -1% | -US$5.03萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
118
Boeing
BA
US$1503億
| US$346萬 | 0.15% |
18,623
-1,298
| -7% | -US$27.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
119
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$346萬 | 0.15% |
71,926
-2,460
| -3% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
120
Keysight
KEYS
US$564億
| US$346萬 | 0.15% |
9,509
+80
| +0.8% | +US$2.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
121
TransUnion
TRU
US$142億
| US$342萬 | 0.14% |
55,992
-2,752
| -5% | -US$21.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
122
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$341萬 | 0.14% |
6,987
-225
| -3% | -US$11.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
123
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$326萬 | 0.14% |
6,625
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
124
Cummins
CMI
US$731億
| US$326萬 | 0.14% |
6,307
-4
| -0.1% | -US$2,414 |
2024 Q1
10個季度
|
|
125
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$317萬 | 0.13% |
27,839
+649
| +2% | +US$7.95萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。