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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$317萬 | 0.13% |
66,940
+5,545
| +9% | +US$22.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
127
Everpure Inc
P
US$413億
| US$315萬 | 0.13% |
24,049
-12,793
| -35% | -US$120萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$311萬 | 0.13% |
23,265
+4,680
| +25% | +US$62萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
129
QuinStreet
QNST
US$9.34億
| US$311萬 | 0.13% |
206,915
-16,035
| -7% | -US$28.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
130
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$306萬 | 0.13% |
2,896
+5
| +0.2% | +US$5,461 |
2018 Q2
33個季度
|
|
131
Citigroup
C
US$2084億
| US$304萬 | 0.13% |
23,459
-12,045
| -34% | -US$162萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
132
Linde
LIN
US$2298億
| US$296萬 | 0.12% |
6,235
-372
| -6% | -US$18.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
133
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$296萬 | 0.12% |
54,343
+17,076
| +46% | +US$99.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
134
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$295萬 | 0.12% |
33,614
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
135
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$271萬 | 0.11% |
14,704
+606
| +4% | +US$12.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
136
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$266萬 | 0.11% |
22,946
+5,312
| +30% | +US$67.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
137
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$261萬 | 0.11% |
3,977
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$257萬 | 0.11% |
13,134
-206
| -2% | -US$3.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
139
Chubb
CB
US$1388億
| US$257萬 | 0.11% |
7,891
-802
| -9% | -US$27.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
140
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$255萬 | 0.11% |
54,082
-1,915
| -3% | -US$9.02萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
141
National Grid
NGG
US$817億
| US$252萬 | 0.11% |
33,240
-32,849
| -50% | -US$262萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
142
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$252萬 | 0.11% |
4,947
-616
| -11% | -US$32.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
143
Harrow
HROW
US$10.2億
| US$251萬 | 0.11% |
81,473
+2,095
| +3% | +US$8.16萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
144
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$246萬 | 0.1% |
18,154
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
145
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$241萬 | 0.1% |
13,111
-42
| -0.3% | -US$7,267 |
2019 Q2
29個季度
|
|
146
Target Hospitality
TH
US$15.1億
| US$241萬 | 0.1% |
122,027
+3,055
| +3% | +US$5.46萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
147
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$239萬 | 0.1% |
6,702
+221
| +3% | +US$8.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
148
Ferguson
FERG
US$448億
| US$235萬 | 0.1% |
10,578
+430
| +4% | +US$10萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$235萬 | 0.1% |
13,148
-121
| -0.9% | -US$2.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
150
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$235萬 | 0.1% |
85,138
-2,731
| -3% | -US$8.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。