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ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CME Group
CME
US$1057億
| US$165萬 | 0.07% |
6,297
+1,218
| +24% | +US$32.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
177
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95億
| US$163萬 | 0.07% |
155,538
+58,930
| +61% | +US$73.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
178
McKesson
MCK
US$1172億
| US$162萬 | 0.07% |
1,894
+2
| +0.1% | +US$1,721 |
2021 Q4
19個季度
|
|
179
Ecolab
ECL
US$810億
| US$158萬 | 0.07% |
5,750
-98
| -2% | -US$2.72萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
180
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$157萬 | 0.07% |
10,351
+148
| +1% | +US$2.24萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
181
Stryker
SYK
US$1130億
| US$157萬 | 0.07% |
5,709
+2,776
| +95% | +US$87.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
182
Matthews International
MATW
US$6.04億
| US$157萬 | 0.07% |
81,675
+22,770
| +39% | +US$53.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
183
Asure Software
ASUR
US$2.04億
| US$156萬 | 0.07% |
206,250
-6,480
| -3% | -US$5.41萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
184
Aecom
ACM
US$75.9億
| US$155萬 | 0.07% |
26,296
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
185
Aon
AON
US$621億
| US$155萬 | 0.07% |
5,587
-220
| -4% | -US$7.44萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
HONA
186
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$152萬 | 0.06% |
9,821
+3,084
| +46% | +US$56.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
187
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$152萬 | 0.06% |
3,654
-242
| -6% | -US$10.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
188
Information Services Group
III
US$2.74億
| US$148萬 | 0.06% |
266,802
-10,420
| -4% | -US$4.93萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$147萬 | 0.06% |
3,625
-124
| -3% | -US$4.73萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
190
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89億
| US$145萬 | 0.06% |
47,791
-13,845
| -22% | -US$48.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
191
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12億
| US$144萬 | 0.06% |
5,707
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
192
US Bancorp
USB
US$915億
| US$142萬 | 0.06% |
24,669
+681
| +3% | +US$4.25萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
193
Danaher
DHR
US$1610億
| US$142萬 | 0.06% |
6,402
-3
| -0% | -US$616 |
2018 Q2
33個季度
|
|
194
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$141萬 | 0.06% |
4,384
+6
| +0.1% | +US$2,085 |
2018 Q2
33個季度
|
|
195
Marsh
MRSH
US$899億
| US$141萬 | 0.06% |
8,262
-148
| -2% | -US$2.71萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
196
Moody's
MCO
US$840億
| US$140萬 | 0.06% |
3,072
+2
| +0.1% | +US$971 |
2018 Q2
33個季度
|
|
197
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$139萬 | 0.06% |
4,445
-1,195
| -21% | -US$35.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
198
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$139萬 | 0.06% |
3,894
-477
| -11% | -US$17.5萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
199
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$138萬 | 0.06% |
6,643
+988
| +17% | +US$22.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
200
Honeywell
HON
US$670億
| US$137萬 | 0.06% |
6,481
-256
| -4% | -US$5.71萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。