我們已在上線！
進一步了解
ET
Equitable Trust 投資組合持股
AUM
US$23.8億
週轉率
7.31%
1年估算報酬率
22.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+22.38%
3年估算報酬率
+109.03%
5年估算報酬率
+105.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$23.8億
AUM 成長
-US$1877萬
(-0.78%)
資金流向
-US$5056萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.57%
持股
465
新
13
增持
129
減碼
200
已平倉
21
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$753萬 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$629萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$552萬 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$444萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$846萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$646萬 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$506萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$413萬 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.92% |
| 2 | 科技 | 18.18% |
| 3 | 金融 | 10.13% |
| 4 | 醫療保健 | 9.28% |
| 5 | 通訊服務 | 6.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Verizon
VZ
US$1861億
| US$136萬 | 0.06% |
29,719
+13
| +0% | +US$612 |
2018 Q2
33個季度
|
|
202
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$135萬 | 0.06% |
10,049
-1,406
| -12% | -US$17.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
203
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$134萬 | 0.06% |
12,801
-33
| -0.3% | -US$3,381 |
2018 Q2
33個季度
|
|
204
Dell
DELL
US$2872億
| US$134萬 | 0.06% |
2,493
-25
| -1% | -US$1.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
205
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$134萬 | 0.06% |
2,352
-822
| -26% | -US$44萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
206
Towne Bank
TOWN
US$32.4億
| US$134萬 | 0.06% |
37,504
| – | – |
2018 Q2
33個季度
|
|
207
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$133萬 | 0.06% |
11,739
+152
| +1% | +US$1.81萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
208
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$133萬 | 0.06% |
4,397
| – | – |
2018 Q3
32個季度
|
|
209
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$132萬 | 0.06% |
4,069
-96
| -2% | -US$3.24萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
210
Loews
L
US$226億
| US$131萬 | 0.05% |
12,500
-3
| -0% | -US$336 |
2026 Q2
1季度
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$129萬 | 0.05% |
2,673
-40
| -1% | -US$2.15萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
212
Waste Management
WM
US$907億
| US$128萬 | 0.05% |
6,301
-95
| -1% | -US$2.13萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
213
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$128萬 | 0.05% |
63,580
+958
| +2% | +US$2.13萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
214
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$127萬 | 0.05% |
15,213
-6,163
| -29% | -US$52.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
215
Old National Bancorp
ONB
US$95.7億
| US$127萬 | 0.05% |
51,387
-5,172
| -9% | -US$13.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$123萬 | 0.05% |
19,731
-1,098
| -5% | -US$6.94萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
217
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$123萬 | 0.05% |
24,234
+391
| +2% | +US$2.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
218
Capital One
COF
US$1238億
| US$122萬 | 0.05% |
6,311
+118
| +2% | +US$2.48萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
219
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$122萬 | 0.05% |
5,807
+437
| +8% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
220
eBay
EBAY
US$535億
| US$120萬 | 0.05% |
11,285
-12
| -0.1% | -US$1,307 |
2018 Q2
33個季度
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$118萬 | 0.05% |
21,647
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
222
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$117萬 | 0.05% |
11,444
+202
| +2% | +US$2.19萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
223
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$113萬 | 0.05% |
16,009
+167
| +1% | +US$1.29萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
224
Bladex Inc
BLX
US$20.5億
| US$110萬 | 0.05% |
+20,000
| 新 | +US$113萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
225
Lantheus
LNTH
US$65.1億
| US$109萬 | 0.05% |
10,920
-795
| -7% | -US$8.11萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
相似基金
Equitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Equitable Trust持有465個部位，管理資產為US$23.8億，較前一季的US$24億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Equitable Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加129檔、減碼200檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共46,716股，價值US$577萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI ACWI ETF，估計金額為US$846萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的37%，其次為科技和金融。
- Equitable Trust在2026年第3季最大筆買進的是Badger Meter：共買進46,716股，價值US$577萬。
- Equitable Trust在2026年第3季增持Copart的幅度最大，估計增加US$753萬。
- Equitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$846萬。
- Equitable Trust於2026年第3季完全出清Fidelity National Information Services，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，Equitable Trust的投資組合規模為US$23.8億，前十大持股占35%。
- Equitable Trust在2026年第3季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Equitable Trust的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$23.8億。
根據Equitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。