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ET
Equitable Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
7,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,8 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,57 %
Position
465
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
200
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+7,53 Mio. $ |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,92 % |
| 2 | Technologie | 18,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,28 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,06 % |
29.719
+13
| +0 % | +612 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
202
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,06 % |
10.049
-1.406
| -12 % | -172.777 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
203
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
12.801
-33
| -0,3 % | -3.381 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
204
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
2.493
-25
| -1 % | -11.743 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
2.352
-822
| -26 % | -440.024 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
206
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,06 % |
37.504
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
207
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,06 % |
11.739
+152
| +1 % | +18.128 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
208
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,06 % |
4.397
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
209
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,06 % |
4.069
-96
| -2 % | -32.442 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
210
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,05 % |
12.500
-3
| -0 % | -336 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,05 % |
2.673
-40
| -1 % | -21.537 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
212
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
6.301
-95
| -1 % | -21.280 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
213
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
63.580
+958
| +2 % | +21.293 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
214
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
15.213
-6.163
| -29 % | -522.794 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
215
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
51.387
-5.172
| -9 % | -134.847 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
19.731
-1.098
| -5 % | -69.391 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
217
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,05 % |
24.234
+391
| +2 % | +21.753 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
6.311
+118
| +2 % | +24.761 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
219
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,05 % |
5.807
+437
| +8 % | +96.648 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
220
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
11.285
-12
| -0,1 % | -1.307 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,05 % |
21.647
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
222
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
11.444
+202
| +2 % | +21.886 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
223
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
16.009
+167
| +1 % | +12.856 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
224
Bladex Inc
BLX
2,05 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
+20.000
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
10.920
-795
| -7 % | -81.097 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Equitable Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Equitable Trust 465 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Equitable Trust für Q3 2026 weist 13 neu, 129 erhöht, 200 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 8,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Equitable Trust im Q3 2026 war Badger Meter: 46.716 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Copart in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Trust im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Equitable Trust hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Equitable Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Trust für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .