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ET
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,57%
Posição
465
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
200
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 3,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,18% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,36 mi | 0,06% |
29.719
+13
| +0% | +US$ 612 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
202
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,35 mi | 0,06% |
10.049
-1.406
| -12% | -US$ 173 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
203
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
12.801
-33
| -0,3% | -US$ 3,38 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
204
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
2.493
-25
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
2.352
-822
| -26% | -US$ 440 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
206
Towne Bank
TOWN
US$ 3,24 bi
| US$ 1,34 mi | 0,06% |
37.504
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
207
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 1,33 mi | 0,06% |
11.739
+152
| +1% | +US$ 18,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
208
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,06% |
4.397
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
209
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,06% |
4.069
-96
| -2% | -US$ 32,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
210
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
12.500
-3
| -0% | -US$ 336 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,29 mi | 0,05% |
2.673
-40
| -1% | -US$ 21,5 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
212
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,05% |
6.301
-95
| -1% | -US$ 21,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
213
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 1,28 mi | 0,05% |
63.580
+958
| +2% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
214
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,05% |
15.213
-6.163
| -29% | -US$ 523 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,05% |
51.387
-5.172
| -9% | -US$ 135 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,23 mi | 0,05% |
19.731
-1.098
| -5% | -US$ 69,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
217
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,05% |
24.234
+391
| +2% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
218
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,22 mi | 0,05% |
6.311
+118
| +2% | +US$ 24,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,05% |
5.807
+437
| +8% | +US$ 96,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
220
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,05% |
11.285
-12
| -0,1% | -US$ 1,31 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
221
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,05% |
21.647
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
222
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,05% |
11.444
+202
| +2% | +US$ 21,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
223
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,05% |
16.009
+167
| +1% | +US$ 12,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
224
Bladex Inc
BLX
US$ 2,05 bi
| US$ 1,1 mi | 0,05% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Lantheus
LNTH
US$ 6,51 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
10.920
-795
| -7% | -US$ 81,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2026
No T3 2026, Equitable Trust detinha 465 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Equitable Trust mostra 13 novas, 129 aumentaram, 200 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2026 foi Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Equitable Trust abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.