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ET
Equitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
7,31%
Retorno est. (1 ano)
22,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+22,38%
Retorno est. (3 anos)
+109,03%
Retorno est. (5 anos)
+105,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,8 mi
(-0,78%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,57%
Posição
465
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
200
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 7,53 mi |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 5,52 mi |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,44 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 3,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,18% |
| 3 | Financeiro | 10,13% |
| 4 | Saúde | 9,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
9.476
+4
| +0% | +US$ 480 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
227
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,04% |
19.318
+259
| +1% | +US$ 17,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
228
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
11.990
+90
| +0,8% | +US$ 7,49 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
229
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
7.962
-134
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
230
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,02 mi | 0,04% |
10.419
-213
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
231
Renasant Corp
RNST
US$ 3,65 bi
| US$ 1,01 mi | 0,04% |
25.964
+19.535
| +304% | +US$ 821 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
232
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1 mi | 0,04% |
35.224
+720
| +2% | +US$ 19,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 995 mil | 0,04% |
5.909
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
234
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 955 mil | 0,04% |
2.194
-2
| -0,1% | -US$ 890 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
235
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 954 mil | 0,04% |
3.405
-175
| -5% | -US$ 48,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
236
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 950 mil | 0,04% |
13.452
+100
| +0,7% | +US$ 7,17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
237
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 948 mil | 0,04% |
4.309
-355
| -8% | -US$ 84,3 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
238
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 944 mil | 0,04% |
2.196
+41
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
239
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 926 mil | 0,04% |
21.363
+257
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
240
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 924 mil | 0,04% |
5.041
+27
| +0,5% | +US$ 4,79 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
241
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 920 mil | 0,04% |
2.799
-1
| -0% | -US$ 363 |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
242
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 916 mil | 0,04% |
2.316
-3
| -0,1% | -US$ 1,04 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
243
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 886 mil | 0,04% |
3.072
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 875 mil | 0,04% |
4.939
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
245
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 871 mil | 0,04% |
13.536
-17.608
| -57% | -US$ 1,25 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
246
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 857 mil | 0,04% |
2.600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
247
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 833 mil | 0,04% |
3.520
+33
| +0,9% | +US$ 8,98 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
248
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 826 mil | 0,03% |
2.124
+1
| +0% | +US$ 399 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
249
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 815 mil | 0,03% |
8.369
+164
| +2% | +US$ 17,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
250
SmartFinancial
SMBK
US$ 869 mi
| US$ 813 mil | 0,03% |
16.395
-1.140
| -7% | -US$ 57,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Equitable Trust no T3 2026
No T3 2026, Equitable Trust detinha 465 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 0,78% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Equitable Trust mostra 13 novas, 129 aumentaram, 200 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ETF, estimada em US$ 8,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Equitable Trust no T3 2026 foi Badger Meter: 46.716 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Equitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,53 mi.
- A maior redução de Equitable Trust em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Equitable Trust encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,06 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Trust representam 35% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T3 2026.
- Equitable Trust abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Equitable Trust caiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.